Office Properties Income Trust

BMV:OPIUSA * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.4b

Office Properties Income Trust Değerleme

OPIUSA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPIUSA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPIUSA * ( MX$36.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$168.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPIUSA * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPIUSA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPIUSA * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OPIUSA * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OPIUSA *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPIUSA *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$517.51m
Piyasa DeğeriUS$67.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OPIUSA *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OPIUSA * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de
10x11.8%Mex$25.6b
FIBRAHD 15 Fideicomiso Irrevocable No. F/1523
1.7xn/aMex$1.0b
FINN 13 Fideicomiso Irrevocable db/1616
1.6x6.1%Mex$3.7b
TRNT11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte
12.8xn/aR$452.6m
OPIUSA * Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%Mex$67.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: OPIUSA *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OPIUSA *'nin PS Oranı, South American Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a2.9%
OPIUSA * Office Properties Income Trust
 0.1x-4.9%US$67.50m
No. of Companies2PS0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.5%
OPIUSA * Office Properties Income Trust
 0.1x-68.0%US$67.50m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OPIUSA * Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Global Office REITs sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OPIUSA * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OPIUSA * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OPIUSA * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPIUSA * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$74.52
0%
56.5%Mex$116.59Mex$32.44n/a2
Nov ’25Mex$36.90
Mex$74.52
+101.9%
56.5%Mex$116.59Mex$32.44n/a2
Oct ’25n/a
Mex$82.36
0%
62.8%Mex$134.08Mex$30.65n/a2
Sep ’25n/a
Mex$82.36
0%
62.8%Mex$134.08Mex$30.65n/a2
Aug ’25n/a
Mex$71.95
0%
62.8%Mex$117.13Mex$26.77n/a2
Jul ’25n/a
Mex$71.95
0%
62.8%Mex$117.13Mex$26.77n/a2
Jun ’25n/a
Mex$71.95
0%
62.8%Mex$117.13Mex$26.77n/a2
May ’25n/a
Mex$96.42
0%
72.4%Mex$166.24Mex$26.60n/a2
Apr ’25n/a
Mex$96.42
0%
72.4%Mex$166.24Mex$26.60n/a2
Mar ’25n/a
Mex$127.97
0%
33.3%Mex$170.62Mex$85.31n/a2
Jan ’25n/a
Mex$186.15
0%
38.1%Mex$240.56Mex$85.92n/a3
Dec ’24n/a
Mex$186.15
0%
38.1%Mex$240.56Mex$85.92n/a3
Nov ’24n/a
Mex$192.97
0%
38.1%Mex$249.37Mex$89.06Mex$36.903
Oct ’24n/a
Mex$176.13
0%
56.1%Mex$299.42Mex$70.45n/a4
Sep ’24n/a
Mex$179.52
0%
59.7%Mex$324.85Mex$68.39n/a4
Aug ’24n/a
Mex$129.11
0%
58.7%Mex$235.77Mex$67.36n/a3
Jul ’24n/a
Mex$185.43
0%
59.7%Mex$335.54Mex$70.64n/a4
Jun ’24n/a
Mex$185.43
0%
59.7%Mex$335.54Mex$70.64n/a4
May ’24Mex$115.00
Mex$246.52
+114.4%
23.8%Mex$340.64Mex$197.21n/a4
Apr ’24n/a
Mex$288.92
0%
42.0%Mex$495.30Mex$201.79n/a4
Mar ’24n/a
Mex$309.36
0%
36.9%Mex$498.66Mex$203.16n/a4
Feb ’24Mex$419.09
Mex$335.23
-20.0%
40.7%Mex$563.57Mex$213.77n/a4
Jan ’24n/a
Mex$335.23
0%
40.7%Mex$563.57Mex$213.77n/a4
Dec ’23n/a
Mex$358.04
0%
38.5%Mex$561.25Mex$212.89n/a4
Nov ’23n/a
Mex$416.10
0%
25.4%Mex$574.62Mex$277.40n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$294.80

7D

n/a

1Y

n/a

Iron Mountain

US$33.7b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM1 *

US$2,326.00

7D

7.2%

1Y

n/a

FIBRA Macquarie México

Mex$25.9b

FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.

FIBRAMQ 12

Mex$32.51

7D

1.0%

1Y

13.6%