Iron Mountain Incorporated

BMV:IRM1 * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$687.4b

Iron Mountain Değerleme

IRM1 * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRM1 * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IRM1 * ( MX$2326 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2992.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRM1 * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IRM1 * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRM1 * neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IRM1 * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IRM1 *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRM1 *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışUS$5.99b
Piyasa DeğeriUS$33.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IRM1 *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IRM1 * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
17.3xn/aMex$69.6b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
13.5xn/aMex$88.1b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
14.4x15.2%Mex$98.4b
VICI VICI Properties
8.8x3.6%US$33.4b
IRM1 * Iron Mountain
5.6x8.7%Mex$33.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: IRM1 *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IRM1 *'nin PS Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IRM1 * Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IRM1 * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IRM1 * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IRM1 * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRM1 * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,326.00
Mex$2,465.91
+6.0%
24.1%Mex$2,826.84Mex$908.63n/a8
Nov ’25n/a
Mex$2,373.43
0%
24.7%Mex$2,792.27Mex$877.57n/a8
Oct ’25n/a
Mex$2,037.29
0%
26.4%Mex$2,716.39Mex$853.72n/a8
Sep ’25n/a
Mex$1,956.16
0%
24.5%Mex$2,317.71Mex$842.80n/a8
Aug ’25n/a
Mex$1,792.74
0%
24.6%Mex$2,252.65Mex$825.97n/a8
Jul ’25n/a
Mex$1,546.57
0%
19.0%Mex$1,859.57Mex$810.11n/a8
Jun ’25n/a
Mex$1,402.18
0%
17.9%Mex$1,546.65Mex$747.83n/a8
May ’25n/a
Mex$1,312.55
0%
18.4%Mex$1,519.14Mex$734.53n/a8
Apr ’25n/a
Mex$1,312.55
0%
18.4%Mex$1,519.14Mex$734.53n/a8
Mar ’25n/a
Mex$1,277.43
0%
16.3%Mex$1,420.79Mex$753.19n/a8
Feb ’25n/a
Mex$1,193.60
0%
14.8%Mex$1,361.65Mex$758.39n/a8
Jan ’25n/a
Mex$1,140.15
0%
13.6%Mex$1,288.31Mex$755.81n/a8
Dec ’24n/a
Mex$1,139.52
0%
12.9%Mex$1,277.32Mex$769.89n/a8
Nov ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Oct ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Sep ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Aug ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
Jul ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
May ’24n/a
Mex$1,158.09
0%
6.7%Mex$1,287.97Mex$1,060.68n/a7
Apr ’24n/a
Mex$1,158.09
0%
6.7%Mex$1,287.97Mex$1,060.68n/a7
Mar ’24Mex$1,045.00
Mex$1,128.26
+8.0%
6.5%Mex$1,251.87Mex$1,049.36n/a7
Feb ’24Mex$1,045.00
Mex$1,204.81
+15.3%
7.3%Mex$1,346.22Mex$1,088.86n/a7
Jan ’24Mex$1,045.00
Mex$1,204.81
+15.3%
7.3%Mex$1,346.22Mex$1,088.86n/a7
Dec ’23Mex$1,045.00
Mex$1,167.18
+11.7%
6.8%Mex$1,315.49Mex$1,064.00n/a6
Nov ’23Mex$1,045.00
Mex$1,226.87
+17.4%
5.9%Mex$1,360.22Mex$1,140.19n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$294.80

7D

n/a

1Y

n/a

Office Properties Income Trust

US$67.5m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$36.90

7D

0%

1Y

n/a

FIBRA Macquarie México

Mex$25.9b

FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.

FIBRAMQ 12

Mex$32.51

7D

1.0%

1Y

13.6%