Digital Realty Trust (BMV:DLR *) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLR * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DLR * ( MX$3657.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3922.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLR * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DLR * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DLR * neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DLR * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DLR *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLR *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	12.1x
Satış	US$5.37b
Piyasa Değeri	US$66.16b

DLR * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	35.9x
PEG Oranı	7.7x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DLR *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DLR * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14x
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex	13.5x	n/a	Mex$88.1b
EQIX Equinix	11.6x	9.5%	US$94.7b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo	17.3x	7.0%	Mex$69.6b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis	13.6x	14.8%	Mex$93.9b
DLR * Digital Realty Trust	12.1x	10.0%	Mex$66.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: DLR *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DLR *'nin PS Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DLR * Price-To-Sales Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DLR * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DLR * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	12.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DLR * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DLR * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	Mex$3,658.53 0%	14.7%	Mex$4,327.75	Mex$2,327.18	n/a	23
Nov ’25	Mex$3,701.74	Mex$3,462.77 -6.5%	14.6%	Mex$4,243.39	Mex$2,281.82	n/a	22
Oct ’25	n/a	Mex$3,108.69 0%	13.0%	Mex$3,687.28	Mex$2,235.90	n/a	22
Sep ’25	Mex$2,966.54	Mex$3,109.79 +4.8%	12.6%	Mex$3,704.52	Mex$2,246.36	n/a	22
Aug ’25	n/a	Mex$2,893.78 0%	12.9%	Mex$3,467.17	Mex$2,047.11	n/a	22
Jul ’25	n/a	Mex$2,819.51 0%	13.1%	Mex$3,397.58	Mex$2,038.55	n/a	21
Jun ’25	n/a	Mex$2,534.68 0%	12.2%	Mex$2,969.00	Mex$1,883.19	n/a	20
May ’25	n/a	Mex$2,395.60 0%	12.7%	Mex$2,789.39	Mex$1,772.09	n/a	20
Apr ’25	Mex$2,318.91	Mex$2,434.08 +5.0%	13.5%	Mex$2,861.64	Mex$1,683.32	n/a	20
Mar ’25	n/a	Mex$2,418.12 0%	13.8%	Mex$2,898.16	Mex$1,704.80	n/a	19
Feb ’25	n/a	Mex$2,336.35 0%	12.9%	Mex$2,930.14	Mex$1,723.61	n/a	20
Jan ’25	Mex$2,293.22	Mex$2,262.61 -1.3%	13.2%	Mex$2,886.63	Mex$1,647.08	n/a	20
Dec ’24	n/a	Mex$2,234.70 0%	11.8%	Mex$2,517.72	Mex$1,684.27	n/a	20
Nov ’24	n/a	Mex$2,323.35 0%	11.6%	Mex$2,607.34	Mex$1,702.01	Mex$3,701.74	19
Oct ’24	n/a	Mex$2,210.83 0%	12.0%	Mex$2,510.06	Mex$1,638.51	n/a	18
Sep ’24	n/a	Mex$2,108.36 0%	11.5%	Mex$2,412.75	Mex$1,574.99	Mex$2,966.54	18
Aug ’24	n/a	Mex$2,060.83 0%	11.6%	Mex$2,428.03	Mex$1,584.96	n/a	18
Jul ’24	n/a	Mex$2,070.95 0%	16.9%	Mex$3,022.93	Mex$1,381.91	n/a	18
Jun ’24	n/a	Mex$2,111.80 0%	17.3%	Mex$3,095.47	Mex$1,415.07	n/a	18
May ’24	n/a	Mex$2,128.12 0%	18.3%	Mex$3,137.51	Mex$1,434.29	n/a	20
Apr ’24	n/a	Mex$2,226.09 0%	17.5%	Mex$3,210.27	Mex$1,467.55	Mex$2,318.91	20
Mar ’24	n/a	Mex$2,215.79 0%	16.9%	Mex$3,168.01	Mex$1,448.23	n/a	20
Feb ’24	Mex$2,000.00	Mex$2,302.80 +15.1%	17.4%	Mex$3,258.68	Mex$1,508.30	n/a	21
Jan ’24	n/a	Mex$2,486.98 0%	16.2%	Mex$3,465.93	Mex$1,604.23	Mex$2,293.22	21
Dec ’23	n/a	Mex$2,429.63 0%	16.0%	Mex$3,379.85	Mex$1,699.58	n/a	20
Nov ’23	Mex$2,000.00	Mex$2,560.02 +28.0%	18.9%	Mex$3,764.74	Mex$1,743.67	n/a	20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Net Lease Office Properties

US$435.6m

Net Lease Office Properties (NYSE: NLOP) is a publicly traded real estate investment trust with a portfolio of 59 high-quality office properties, totaling approximately 8.7 million leasable square feet primarily leased to corporate tenants on a single-tenant net lease basis.

NLOP *

US$375.00

7D

0%

1Y

n/a

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW N

€1,656.50

7D

0%

1Y

n/a

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$298.30

7D

0%

1Y

n/a

Digital Realty Trust Değerleme