CDP * Stoklara Genel Bakış

Bir S&P MidCap 400 Şirketi olan COPT Defense, ABD'nin önemli bölgelerine yakın veya bazen bu bölgeleri de içeren yerlerde mülk sahibi olmaya, işletmeye ve geliştirmeye odaklanmış, kendi kendini yöneten bir GYO'dur. Daha fazla detay

CDP * temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 23.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

4.41% oranında güvenilir bir temettü öder

Analistler hisse senedi fiyatının 23.4% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

COPT Defense Properties Rakipler

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo

BMV:EDUCA 18

Mex$70.0b

Fibra UNO

BMV:FUNO 11

Mex$92.2b

Fideicomiso Opsimex

BMV:FSITES 20

Mex$88.1b

Fibra Danhos

BMV:DANHOS 13

Mex$35.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti COPT Defense Properties
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$531.56
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$531.56
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$531.56
Beta	0.98
1 Aylık Değişim	n/a
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	0%

Son Haberler & Güncellemeler

Güncelleme yok

Recent updates

Güncelleme yok

Hissedar Getirileri

	CDP *	MX Office REITs	MX Pazar
7D	0%	1.5%	0.6%
1Y	n/a	-22.2%	-9.8%

Getiri vs. Endüstri: CDP * un MX Office REITs sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: CDP * un MX Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is CDP *'s price volatile compared to industry and market?
CDP * volatility
CDP * Average Weekly Movement	n/a
Office REITs Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	7.2%
10% least volatile stocks in MX Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CDP * hisse senedi fiyatı, son 3 ayda MX piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: CDP * 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1988	427	Steve Budorick	www.copt.com

Bir S&P MidCap 400 Şirketi olan COPT Defense, önemli ABD Hükümeti ("USG") savunma tesislerine ve görevlerine (Savunma/IT Portföyü olarak anılacaktır) yakın konumlarda veya bazen bunları içeren mülklere sahip olmaya, bunları işletmeye ve geliştirmeye odaklanmış kendi kendini yöneten bir GYO'dur. Şirketin kiracıları arasında, öncelikli olarak ulusal güvenlik faaliyetlerinde bulunan ve genellikle görev açısından kritik ve yüksek güvenlikli mülk geliştirmeleri gerektiren ABD Hükümeti ve savunma yüklenicileri yer almaktadır. 30 Eylül 2024 itibarıyla, Şirket'in konsolide olmayan ortak girişimler aracılığıyla sahip olduğu 24 mülk de dahil olmak üzere 194 mülkten oluşan Savunma/IT Portföyü 22,2 milyon fit kareyi kapsamaktadır ve %96,5 oranında kiralanmıştır.

COPT Defense Properties Temel Bilgiler Özeti

COPT Defense Properties'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CDP * temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	Mex$62.00b
Kazançlar(TTM)	Mex$2.80b
Gelir(TTM)	Mex$15.24b

21.7x

F/K Oranı

4.0x

P/S Oranı

CDP * aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CDP * gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$753.66m
Gelir Maliyeti	US$339.27m
Brüt Kâr	US$414.40m
Diğer Giderler	US$275.98m
Kazançlar	US$138.42m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.23
Brüt Marj	54.98%
Net Kâr Marjı	18.37%
Borç/Özkaynak Oranı	153.3%

CDP * uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.4%

Mevcut Temettü Verimi

45%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/24 23:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/14 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COPT Defense Properties 29 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
David Rodgers	Baird
Richard Anderson	BMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan Bonnel	BofA Global Research