Agree Realty Değerleme

ADC * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADC * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADC * ( MX$1113 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1633.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADC * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADC * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADC * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADC * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADC *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADC *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	41.9x
Kazançlar	US$179.16m
Piyasa Değeri	US$7.51b

ADC * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	17.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	23x
PEG Oranı	4.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADC *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADC * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.5x
FSHOP 13 Fibra Shop	3.6x	-15.6%	Mex$5.2b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis	4.6x	-63.6%	Mex$96.6b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex	62.7x	n/a	Mex$88.1b
FUNO 11 Fibra UNO	7.1x	-1.4%	Mex$82.0b
ADC * Agree Realty	41.9x	9.2%	Mex$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADC * Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADC *'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADC * Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) baz alındığında, Global Retail REITs sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADC * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADC * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	41.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADC * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$298.30

1.2%

n/a

Office Properties Income Trust

US$92.0m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$24.90

-32.5%

n/a

FIBRA Macquarie México

Mex$25.9b

FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.

FIBRAMQ 12

Mex$32.58

0.2%

12.0%