Vonovia Değerleme
VNA N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNA N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VNA N ( MX$587.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$462.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNA N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VNA N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VNA N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| VNA N'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.8x |
| Satış | €6.22b |
| Piyasa Değeri | €23.89b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 33.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
VNA N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.2x | ||
VESTA * Corporación Inmobiliaria Vesta. de | 9x | 12.1% | Mex$44.0b |
GAV A Acosta Verde. de | 10.5x | n/a | Mex$13.6b |
PLANI * Planigrupo LATAM. de | 3x | 1.4% | Mex$4.7b |
1972 Swire Properties | 6.1x | 7.8% | HK$93.3b |
VNA N Vonovia | 3.8x | -12.3% | Mex$23.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: VNA N, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (7.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
VNA N'nin PS Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: VNA N Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, South American Real Estate sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
VNA N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.8x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VNA N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$587.83 | Mex$793.03 +34.9% | 18.1% | Mex$1,153.85 | Mex$502.62 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$785.78 0% | 17.9% | Mex$1,146.81 | Mex$499.56 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$756.05 0% | 20.7% | Mex$1,138.03 | Mex$431.07 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$734.06 0% | 21.9% | Mex$1,152.57 | Mex$436.58 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$650.37 0% | 17.2% | Mex$856.87 | Mex$405.14 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$647.06 0% | 21.0% | Mex$1,006.88 | Mex$394.08 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$599.22 0% | 21.1% | Mex$940.55 | Mex$368.12 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$589.20 0% | 20.8% | Mex$934.22 | Mex$365.64 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$574.93 0% | 21.7% | Mex$912.86 | Mex$357.28 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$601.62 0% | 21.7% | Mex$944.49 | Mex$351.18 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$610.05 0% | 22.4% | Mex$958.50 | Mex$356.39 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | Mex$545.60 | Mex$572.36 +4.9% | 24.4% | Mex$957.45 | Mex$356.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$546.38 0% | 28.3% | Mex$956.87 | Mex$323.02 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$556.61 0% | 27.9% | Mex$967.55 | Mex$326.62 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$543.22 0% | 28.1% | Mex$941.67 | Mex$317.88 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$536.21 0% | 29.0% | Mex$945.34 | Mex$319.12 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$560.14 0% | 40.0% | Mex$1,298.32 | Mex$317.22 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | Mex$325.43 | Mex$575.47 +76.8% | 38.1% | Mex$1,311.65 | Mex$334.42 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$587.92 0% | 38.0% | Mex$1,329.82 | Mex$339.05 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | Mex$619.47 0% | 39.4% | Mex$1,398.77 | Mex$289.86 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$620.94 0% | 38.9% | Mex$1,385.15 | Mex$287.04 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$700.52 0% | 33.5% | Mex$1,439.10 | Mex$298.22 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | Mex$437.33 | Mex$700.52 +60.2% | 33.5% | Mex$1,439.10 | Mex$298.22 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$753.40 0% | 32.0% | Mex$1,481.55 | Mex$307.01 | Mex$545.60 | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$743.07 0% | 31.9% | Mex$1,418.92 | Mex$294.03 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$754.09 0% | 30.4% | Mex$1,389.13 | Mex$287.86 | n/a | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.