RPRX N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

RPRX N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (25.5x).

RPRX N'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

RPRX N Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

RPRX N'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için RPRX N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPRX N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RPRX N ( MX$660 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2871.48 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Royalty Pharma (BMV:RPRX N) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

RPRX N Stoklara Genel Bakış

RPRX N temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 77% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 7.34% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Yüksek borç seviyesine sahip

2.72% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Royalty Pharma plc Rakipler

Genomma Lab Internacional. de

BMV:LAB B

Mex$26.1b

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical

SHSE:600436

CN¥126.5b

Yunnan Baiyao GroupLtd

SZSE:000538

CN¥103.3b

Hansoh Pharmaceutical Group

SEHK:3692

HK$104.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Royalty Pharma
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$660.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$662.15
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$448.33
Beta	0.49
1 Aylık Değişim	3.05%
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	28.43%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-19.51%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	RPRX N	MX Pharmaceuticals	MX Pazar
7D	2.6%	3.3%	1.9%
1Y	28.4%	-16.9%	-8.2%

Getiri vs. Endüstri: RPRX N geçen yıl % -16.9 oranında getiri sağlayan MX Pharmaceuticals sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: RPRX N geçen yıl % -8.2 oranında getiri sağlayan MX Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RPRX N's price volatile compared to industry and market?
RPRX N volatility
RPRX N Average Weekly Movement	n/a
Pharmaceuticals Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in MX Market	6.7%
10% least volatile stocks in MX Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RPRX N hisse senedi fiyatı, son 3 ayda MX piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: RPRX N 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1996	n/a	Pablo Legorreta	www.royaltypharma.com

Royalty Pharma plc, Amerika Birleşik Devletleri'nde biyofarmasötik telif hakları alıcısı ve biyofarmasötik endüstrisinde inovasyon fonlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Portföyü, nadir hastalıklar, kanser, sinirbilim, bulaşıcı hastalıklar, hematoloji ve diyabet gibi çeşitli terapötik alanlara hitap eden yaklaşık 35 pazarlanmış tedavi ve 14 geliştirme aşamasındaki ürün adayının telif haklarından oluşmaktadır. Şirket 1996 yılında kurulmuştur ve merkezi New York, New York'tadır.

Royalty Pharma plc Temel Bilgiler Özeti

Royalty Pharma'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RPRX N temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	Mex$378.57b
Kazançlar(TTM)	Mex$17.43b
Gelir(TTM)	Mex$45.94b

16.3x

F/K Oranı

6.2x

P/S Oranı

RPRX N aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RPRX N gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$2.26b
Gelir Maliyeti	US$732.46m
Brüt Kâr	US$1.53b
Diğer Giderler	US$672.13m
Kazançlar	US$858.98m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.98
Brüt Marj	67.64%
Net Kâr Marjı	37.95%
Borç/Özkaynak Oranı	73.6%

RPRX N uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.7%

Mevcut Temettü Verimi

44%

Ödeme Oranı

RPRX N güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RPRX N temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman RPRX N satın almanız gerekir?
Royalty Pharma temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Feb 21 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Mar 10 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	4 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	21 days

RPRX N güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RPRX N temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/16 17:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/12 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Royalty Pharma plc 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Ishan Majumdar	Baptista Research
Jason Matthew Gerberry	BofA Global Research
Geoff Meacham	Citigroup Inc

RPRX N Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Royalty Pharma plc Rakipler

BMV:LAB B

Mex$26.1b

SHSE:600436

CN¥126.5b

SZSE:000538

CN¥103.3b

SEHK:3692

HK$104.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Full year 2024 earnings released: EPS: US$1.93 (vs US$2.54 in FY 2023)

Royalty Pharma plc to Report Q4, 2024 Results on Feb 11, 2025

Third quarter dividend of US$0.22 announced

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Royalty Pharma plc (NasdaqGS:RPRX) announces an Equity Buyback for $3,000 million worth of its shares.

Recent updates

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Full year 2024 earnings released: EPS: US$1.93 (vs US$2.54 in FY 2023)

Royalty Pharma plc to Report Q4, 2024 Results on Feb 11, 2025

Third quarter dividend of US$0.22 announced

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Royalty Pharma plc (NasdaqGS:RPRX) announces an Equity Buyback for $3,000 million worth of its shares.

Royalty Pharma plc Declares Dividend for the First Quarter of 2025, Payable on March 10, 2025

Insufficient new directors

New minor risk - Earnings quality

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.92 (vs US$0.16 in 3Q 2023)

Second quarter dividend of US$0.21 announced

Royalty Pharma plc to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Insufficient new directors

Royalty Pharma Declares Fourth Quarter 2024 Dividend, Payable on December 10, 2024

Insufficient new directors

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.23 (vs US$0.51 in 2Q 2023)

Insufficient new directors

Royalty Pharma plc Appoints Molly Sawaya as Executive Vice President, Head of Human Capital

Royalty Pharma plc to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Royalty Pharma plc Declares Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on September 13, 2024

Royalty Pharma plc Announces the Resignation of Rory Balfour Riggs as Director

Royalty Pharma plc Announces Resignation of Mario Germano Giuliani as Director

Insufficient new directors

Royalty Pharma plc, Annual General Meeting, Jun 06, 2024

Royalty Pharma plc Declares Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on June 14, 2024

Insufficient new directors

Royalty Pharma plc to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Insufficient new directors

Royalty Pharma plc to Report Q4, 2023 Results on Feb 15, 2024

Third quarter dividend of US$0.21 announced

Insufficient new directors

Royalty Pharma plc Declares Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on March 15, 2024

Director recently sold Mex$120m worth of stock

Director recently sold Mex$336m worth of stock

Insufficient new directors

Royalty Pharma Appoints Eric Schneider as Chief Technology Officer

Insufficient new directors

Royalty Pharma plc Declares Dividend on Class A Ordinary Shares for the Third Quarter of 2023, Payable on September 15, 2023

Executive VP & CFO recently sold Mex$39m worth of stock

Founder recently bought Mex$66m worth of stock

Royalty Pharma plc to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

Director recently sold Mex$92m worth of stock

High number of new and inexperienced directors

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 2.1% yield

High number of new and inexperienced directors

Royalty Pharma plc to Report Q4, 2022 Results on Feb 15, 2023

Royalty Pharma Declares First Quarter 2023 Dividend, Payable on March 15, 2023

Royalty Pharma Announces Expansion of Senior Leadership Team

Royalty Pharma Declares Fourth Quarter 2022 Dividend, Payable on December 15, 2022

Royalty Pharma plc Announces Executive Changes

Royalty Pharma plc to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

Director recently sold Mex$438k worth of stock

High number of new and inexperienced directors

Royalty Pharma plc (NasdaqGS:RPRX) completed the acquisition of 85% stake in Theravance Respiratory Company, LLC.

Royalty Pharma plc Declares Third Quarter 2022 Dividend, to Be Paid on September 15, 2022

Royalty Pharma plc (NasdaqGS:RPRX) entered into a definitive agreement to acquire unknown stake in Theravance Respiratory Company, LLC for $1.4 billion.

Royalty Pharma plc (NasdaqGS:RPRX) entered into a definitive agreement to acquire unknown stake in Theravance Respiratory Company, LLC for $1.4 billion.

High number of new and inexperienced directors