Marinus Pharmaceuticals Değerleme
MRNS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRNS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MRNS * ( MX$7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3384.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRNS * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MRNS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MRNS * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| MRNS *'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | US$31.47m |
| Piyasa Değeri | US$16.94m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -0.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MRNS *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.7x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 1.5x | 9.9% | Mex$25.7b |
531398 Source Natural Foods and Herbal Supplements | 4.5x | n/a | ₹1.5b |
A018620 WooGene B&G | 0.5x | n/a | ₩27.5b |
CHAL Chalice Brands | 0.6x | n/a | CA$19.0m |
MRNS * Marinus Pharmaceuticals | 0.5x | 34.9% | Mex$16.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: MRNS *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MRNS *'nin PS Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: MRNS * Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MRNS * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRNS * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$30.00 0% | 64.9% | Mex$61.37 | Mex$6.14 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$37.09 0% | 65.5% | Mex$79.89 | Mex$9.99 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$167.35 0% | 72.0% | Mex$452.82 | Mex$39.38 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$131.83 0% | 59.8% | Mex$244.83 | Mex$37.67 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$123.67 0% | 60.8% | Mex$241.15 | Mex$37.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$123.67 0% | 60.8% | Mex$241.15 | Mex$37.10 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$112.65 0% | 60.8% | Mex$219.67 | Mex$33.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | Mex$149.01 0% | 86.4% | Mex$458.33 | Mex$33.95 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$336.25 0% | 29.2% | Mex$463.79 | Mex$149.08 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$345.78 0% | 29.2% | Mex$476.94 | Mex$153.30 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$345.78 0% | 29.2% | Mex$476.94 | Mex$153.30 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$350.96 0% | 29.1% | Mex$491.34 | Mex$157.93 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$350.96 0% | 29.1% | Mex$491.34 | Mex$157.93 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$357.19 0% | 31.2% | Mex$546.89 | Mex$153.81 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | Mex$137.00 | Mex$357.19 +160.7% | 31.2% | Mex$546.89 | Mex$153.81 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$350.41 0% | 32.7% | Mex$544.33 | Mex$153.09 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$414.89 0% | 31.3% | Mex$738.36 | Mex$246.12 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$414.89 0% | 31.3% | Mex$738.36 | Mex$246.12 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$414.89 0% | 31.3% | Mex$738.36 | Mex$246.12 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$443.39 0% | 38.6% | Mex$904.88 | Mex$253.37 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$437.03 0% | 39.9% | Mex$899.25 | Mex$215.82 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$461.20 0% | 39.2% | Mex$941.22 | Mex$225.89 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | Mex$83.00 | Mex$461.20 +455.7% | 39.2% | Mex$941.22 | Mex$225.89 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$491.74 0% | 40.3% | Mex$979.13 | Mex$234.99 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$491.74 0% | 40.3% | Mex$979.13 | Mex$234.99 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$569.42 0% | 32.4% | Mex$998.99 | Mex$339.65 | n/a | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ICON
US$15.5b
A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.
ICLR N
US$4,286.08
7D
3.3%
1Y
-7.7%
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV *
US$3,880.00
7D
-11.8%
1Y
12.0%
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%