Lonza Group AG

BMV:LONN N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$866.8b

Lonza Group Değerleme

LONN N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LONN N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LONN N ( MX$12817.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$20678.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LONN N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LONN N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LONN N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LONN N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LONN N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LONN N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.7x
KazançlarCHF 573.00m
Piyasa DeğeriCHF 37.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LONN N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LONN N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
IQV IQVIA Holdings
25.5x13.8%US$35.3b
A Agilent Technologies
26.9x4.1%US$36.9b
MTD Mettler-Toledo International
31.7x7.6%US$24.6b
WST West Pharmaceutical Services
46.5x12.7%US$22.6b
LONN N Lonza Group
65.7x23.9%Mex$37.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LONN N Price-To-Earnings Oranı ( 65.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LONN N'nin PE Oranı, Global Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LONN N 65.7xSektör Avg. 34.8xNo. of Companies12PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LONN N Price-To-Earnings Oranı ( 65.7 x) baz alındığında, Global Life Sciences sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LONN N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LONN N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LONN N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LONN N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$14,509.43
0%
7.9%Mex$17,452.19Mex$12,170.61n/a20
Nov ’25n/a
Mex$14,632.63
0%
7.9%Mex$17,600.38Mex$12,273.95n/a20
Oct ’25n/a
Mex$14,130.63
0%
6.4%Mex$15,848.04Mex$11,999.23n/a21
Sep ’25n/a
Mex$13,762.73
0%
7.0%Mex$15,553.39Mex$11,776.14n/a22
Aug ’25n/a
Mex$13,183.69
0%
8.0%Mex$15,041.40Mex$10,636.42n/a22
Jul ’25n/a
Mex$12,082.04
0%
9.4%Mex$13,731.46Mex$9,278.02n/a22
Jun ’25Mex$9,175.72
Mex$10,847.45
+18.2%
12.1%Mex$12,316.74Mex$7,051.57n/a22
May ’25n/a
Mex$10,279.98
0%
12.1%Mex$11,805.64Mex$6,810.94n/a22
Apr ’25n/a
Mex$10,223.23
0%
12.8%Mex$11,951.62Mex$6,895.16n/a22
Mar ’25Mex$9,010.18
Mex$9,909.10
+10.0%
13.3%Mex$12,380.29Mex$7,116.23n/a20
Feb ’25Mex$8,639.20
Mex$9,864.91
+14.2%
14.0%Mex$11,952.64Mex$7,271.19n/a20
Jan ’25n/a
Mex$9,236.83
0%
18.5%Mex$11,914.44Mex$5,361.50n/a19
Dec ’24n/a
Mex$10,175.03
0%
21.9%Mex$13,980.35Mex$7,238.06n/a19
Nov ’24Mex$6,443.40
Mex$10,530.30
+63.4%
20.8%Mex$13,973.98Mex$7,234.75n/a19
Oct ’24Mex$8,073.82
Mex$11,971.94
+48.3%
8.5%Mex$13,452.44Mex$9,807.88n/a17
Sep ’24n/a
Mex$11,954.33
0%
7.3%Mex$13,381.01Mex$10,059.48n/a18
Aug ’24n/a
Mex$12,415.79
0%
6.9%Mex$13,527.64Mex$10,937.24n/a18
Jul ’24n/a
Mex$12,993.68
0%
11.1%Mex$17,216.88Mex$11,095.32n/a17
Jun ’24Mex$11,202.69
Mex$12,911.28
+15.3%
16.9%Mex$17,610.66Mex$6,164.71Mex$9,175.7218
May ’24Mex$11,292.50
Mex$13,344.38
+18.2%
17.1%Mex$18,104.82Mex$6,337.69n/a17
Apr ’24Mex$10,584.65
Mex$13,354.78
+26.2%
17.1%Mex$18,135.01Mex$6,348.26n/a17
Mar ’24Mex$11,094.54
Mex$13,014.97
+17.3%
16.6%Mex$17,670.27Mex$6,185.58Mex$9,010.1818
Feb ’24Mex$10,878.14
Mex$13,567.76
+24.7%
18.0%Mex$19,231.20Mex$6,479.99Mex$8,639.2017
Jan ’24n/a
Mex$14,350.88
0%
19.4%Mex$20,339.32Mex$6,640.31n/a16
Dec ’23n/a
Mex$14,247.42
0%
17.8%Mex$19,669.10Mex$6,421.50n/a16
Nov ’23Mex$9,584.47
Mex$14,155.16
+47.7%
18.2%Mex$19,264.51Mex$6,289.41Mex$6,443.4017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ICON

US$17.6b

A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.

ICLR N

US$4,286.08

7D

0%

1Y

-7.7%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

ROVI N

€1,416.38

7D

0%

1Y

54.7%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%