Spotify Technology S.A.

BMV:SPOT N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.1t

Spotify Technology Değerleme

SPOT N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPOT N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SPOT N ( MX$10081.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$9504.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPOT N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPOT N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPOT N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPOT N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPOT N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPOT N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.3x
Kazançlar€2.21b
Piyasa Değeri€100.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPOT N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPOT N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
2xn/aMex$22.4b
DIS Walt Disney
14.7x3.46%US$179.9b
WBD Warner Bros. Discovery
95.3x17.89%US$69.3b
NFLX Netflix
38.1x15.62%US$418.1b
SPOT N Spotify Technology
45.3x16.17%Mex$116.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPOT N Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPOT N'nin PE Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPOT N 45.3xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies51PE01632486480+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPOT N Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) baz alındığında, South American Entertainment sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPOT N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPOT N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SPOT N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPOT N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$10,081.13
Mex$11,160.55
+10.71%
11.75%Mex$13,639.97Mex$7,182.29n/a39
Mar ’27Mex$8,847.00
Mex$11,160.55
+26.15%
11.75%Mex$13,639.97Mex$7,182.29n/a39
Feb ’27Mex$8,759.20
Mex$12,811.44
+46.26%
12.32%Mex$15,915.93Mex$8,834.91n/a39
Jan ’27Mex$10,412.60
Mex$13,558.90
+30.22%
12.01%Mex$16,216.13Mex$9,001.55n/a39
Dec ’26Mex$10,639.14
Mex$13,777.10
+29.49%
12.23%Mex$16,641.89Mex$9,060.58n/a37
Nov ’26Mex$12,237.09
Mex$13,678.40
+11.78%
13.98%Mex$16,717.42Mex$8,761.76n/a38
Oct ’26Mex$12,435.00
Mex$13,763.35
+10.68%
14.34%Mex$16,829.24Mex$8,820.36n/a37
Sep ’26Mex$12,600.00
Mex$13,887.61
+10.22%
14.12%Mex$17,067.10Mex$9,102.45n/a36
Aug ’26Mex$12,020.00
Mex$13,912.47
+15.74%
13.24%Mex$17,072.94Mex$9,105.57n/a37
Jul ’26Mex$13,600.00
Mex$13,514.64
-0.63%
14.96%Mex$17,246.11Mex$8,853.06n/a37
Jun ’26Mex$12,766.50
Mex$12,824.55
+0.45%
11.39%Mex$15,397.87Mex$8,796.02n/a38
May ’26Mex$11,983.05
Mex$12,879.20
+7.48%
11.91%Mex$15,531.58Mex$8,872.41n/a38
Apr ’26Mex$11,000.01
Mex$13,588.87
+23.54%
13.73%Mex$15,432.70Mex$9,022.54n/a36
Mar ’26Mex$12,121.00
Mex$13,047.31
+7.64%
17.43%Mex$14,989.29Mex$4,773.34Mex$8,847.0034
Feb ’26Mex$11,325.00
Mex$10,307.70
-8.98%
17.13%Mex$13,431.44Mex$4,812.16Mex$8,759.2034
Jan ’26Mex$9,240.00
Mex$9,733.30
+5.34%
14.80%Mex$12,359.20Mex$4,750.11Mex$10,412.6035
Dec ’25Mex$9,660.00
Mex$9,804.19
+1.49%
14.33%Mex$12,620.68Mex$4,850.60Mex$10,639.1434
Nov ’25Mex$7,880.00
Mex$8,127.77
+3.14%
13.29%Mex$10,060.91Mex$4,923.10Mex$12,237.0934
Oct ’25Mex$7,245.00
Mex$7,834.17
+8.13%
13.48%Mex$10,037.53Mex$4,911.65Mex$12,435.0035
Sep ’25Mex$6,680.02
Mex$7,808.77
+16.90%
13.11%Mex$9,250.06Mex$4,890.84Mex$12,600.0033
Aug ’25Mex$6,320.00
Mex$7,169.25
+13.44%
13.10%Mex$8,541.09Mex$4,548.57Mex$12,020.0033
Jul ’25Mex$5,728.00
Mex$6,313.70
+10.23%
13.72%Mex$7,340.15Mex$3,853.58Mex$13,600.0031
Jun ’25Mex$5,200.00
Mex$5,739.41
+10.37%
14.27%Mex$6,762.98Mex$3,557.02Mex$12,766.5032
May ’25Mex$4,850.00
Mex$5,671.75
+16.94%
15.69%Mex$6,802.03Mex$3,577.56Mex$11,983.0533
Apr ’25Mex$4,410.00
Mex$4,457.42
+1.08%
14.16%Mex$5,485.45Mex$2,712.95Mex$11,000.0133
Mar ’25Mex$4,430.00
Mex$4,532.66
+2.32%
13.60%Mex$5,658.07Mex$2,798.33Mex$12,121.0032
Mex$11.58k
Fair Value
12.9% değerinin altında içsel indirim
39
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/09 12:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spotify Technology S.A. 67 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP