Spotify Technology S.A.

BMV:SPOT N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.0t

Spotify Technology Değerleme

SPOT N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPOT N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPOT N ( MX$9603 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$8557.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPOT N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPOT N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPOT N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPOT N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPOT N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPOT N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı131.5x
Kazançlar€701.00m
Piyasa Değeri€92.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPOT N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPOT N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
9.8xn/aMex$14.5b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
DIS Walt Disney
42.1x19.3%US$209.4b
NFLX Netflix
49.3x15.9%US$383.8b
SPOT N Spotify Technology
131.5x29.6%Mex$96.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPOT N Price-To-Earnings Oranı ( 131.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPOT N'nin PE Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPOT N 131.5xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies46PE020406080100+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPOT N Price-To-Earnings Oranı ( 131.5 x) baz alındığında, South American Entertainment sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPOT N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPOT N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran131.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SPOT N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPOT N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$9,603.00
Mex$9,592.18
-0.1%
15.0%Mex$12,482.19Mex$4,797.37n/a34
Nov ’25Mex$7,880.00
Mex$8,127.13
+3.1%
13.3%Mex$10,060.91Mex$4,923.10n/a34
Oct ’25Mex$7,245.00
Mex$7,833.55
+8.1%
13.5%Mex$10,037.53Mex$4,911.65n/a35
Sep ’25Mex$6,680.02
Mex$7,808.11
+16.9%
13.1%Mex$9,250.06Mex$4,890.84n/a33
Aug ’25Mex$6,320.00
Mex$7,169.25
+13.4%
13.1%Mex$8,541.09Mex$4,548.57n/a33
Jul ’25Mex$5,728.00
Mex$6,314.62
+10.2%
13.7%Mex$7,340.15Mex$3,853.58n/a31
Jun ’25Mex$5,200.00
Mex$5,740.23
+10.4%
14.2%Mex$6,762.98Mex$3,557.02n/a32
May ’25Mex$4,850.00
Mex$5,671.75
+16.9%
15.7%Mex$6,802.03Mex$3,577.56n/a33
Apr ’25Mex$4,410.00
Mex$4,457.42
+1.1%
14.2%Mex$5,485.45Mex$2,712.95n/a33
Mar ’25Mex$4,430.00
Mex$4,532.66
+2.3%
13.6%Mex$5,658.07Mex$2,798.33n/a32
Feb ’25Mex$3,726.00
Mex$3,768.52
+1.1%
14.9%Mex$5,192.17Mex$2,823.79n/a30
Jan ’25Mex$3,202.00
Mex$3,620.91
+13.1%
15.4%Mex$5,234.66Mex$2,593.80n/a30
Dec ’24Mex$3,183.40
Mex$3,267.90
+2.7%
13.0%Mex$4,415.67Mex$2,364.64n/a29
Nov ’24Mex$2,928.00
Mex$3,283.77
+12.2%
15.0%Mex$4,505.06Mex$1,899.95Mex$7,880.0030
Oct ’24Mex$2,698.51
Mex$2,922.38
+8.3%
15.2%Mex$4,247.64Mex$1,849.75Mex$7,245.0030
Sep ’24Mex$2,614.51
Mex$2,823.87
+8.0%
15.5%Mex$4,184.94Mex$1,822.45Mex$6,680.0231
Aug ’24Mex$2,556.00
Mex$2,851.33
+11.6%
15.2%Mex$4,166.77Mex$1,812.50Mex$6,320.0032
Jul ’24Mex$2,740.00
Mex$2,728.15
-0.4%
13.1%Mex$3,239.97Mex$1,833.59Mex$5,728.0031
Jun ’24Mex$2,700.00
Mex$2,709.26
+0.3%
12.7%Mex$3,181.35Mex$1,862.07Mex$5,200.0030
May ’24Mex$2,442.00
Mex$2,716.06
+11.2%
14.5%Mex$3,313.16Mex$1,644.55Mex$4,850.0030
Apr ’24Mex$2,410.00
Mex$2,482.28
+3.0%
17.3%Mex$3,455.20Mex$1,649.82Mex$4,410.0029
Mar ’24Mex$2,169.00
Mex$2,373.66
+9.4%
17.8%Mex$3,287.63Mex$1,467.30Mex$4,430.0029
Feb ’24Mex$2,213.00
Mex$2,384.08
+7.7%
16.1%Mex$3,484.25Mex$1,555.06Mex$3,726.0029
Jan ’24Mex$1,530.00
Mex$2,411.50
+57.6%
18.2%Mex$3,573.36Mex$1,776.46Mex$3,202.0029
Dec ’23Mex$1,519.50
Mex$2,307.39
+51.9%
18.4%Mex$3,388.60Mex$1,684.61Mex$3,183.4029
Nov ’23Mex$1,612.60
Mex$2,306.44
+43.0%
18.4%Mex$3,385.89Mex$1,683.26Mex$2,928.0029

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ITV

UK£2.8b

An integrated production, broadcasting, and streaming company, which creates, owns, and distributes content on various platforms worldwide.

ITV N

UK£16.88

7D

0%

1Y

0%

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WB N

US$163.80

7D

0%

1Y

n/a

Hello Group

US$1.1b

Provides mobile-based social and entertainment services in the People’s Republic of China.

MOMO N

US$138.93

7D

0%

1Y

n/a