Cinemark Holdings Değerleme
CNK * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CNK * ( MX$656 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$684.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNK * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
CNK * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CNK * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CNK *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.6x |
| Kazançlar | US$235.70m |
| Piyasa Değeri | US$3.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.2x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CNK *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.6x | ||
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de | 9.8x | n/a | Mex$14.5b |
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V | 13.3x | 21.9% | Mex$33.5b |
300251 Beijing Enlight Media | 47.3x | 36.5% | CN¥24.6b |
4816 Toei AnimationLtd | 35.9x | 6.6% | JP¥752.5b |
CNK * Cinemark Holdings | 16.6x | 7.7% | Mex$3.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CNK *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (26.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CNK *'nin PE Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 25 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 25 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CNK * Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, South American Entertainment sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CNK * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CNK * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$656.00 | Mex$657.76 +0.3% | 12.5% | Mex$724.14 | Mex$442.53 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$600.01 | Mex$663.04 +10.5% | 12.5% | Mex$729.96 | Mex$446.09 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$560.01 0% | 12.5% | Mex$630.02 | Mex$393.76 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | Mex$533.01 | Mex$530.00 -0.6% | 14.9% | Mex$601.83 | Mex$310.62 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | Mex$425.00 | Mex$451.90 +6.3% | 16.1% | Mex$525.03 | Mex$262.52 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Mex$383.01 | Mex$395.85 +3.4% | 17.6% | Mex$478.70 | Mex$257.76 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | Mex$288.00 | Mex$351.09 +21.9% | 16.9% | Mex$421.99 | Mex$236.31 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$337.75 0% | 16.9% | Mex$409.39 | Mex$238.81 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$307.12 0% | 20.2% | Mex$409.49 | Mex$221.81 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | Mex$277.21 | Mex$307.12 +10.8% | 20.2% | Mex$409.49 | Mex$221.81 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$310.01 0% | 20.6% | Mex$413.34 | Mex$206.67 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$327.60 0% | 17.2% | Mex$407.38 | Mex$220.66 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Mex$240.98 | Mex$350.74 +45.5% | 13.1% | Mex$416.73 | Mex$277.82 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$368.29 0% | 14.2% | Mex$433.28 | Mex$270.80 | Mex$600.01 | 10 |
| Oct ’24 | Mex$297.00 | Mex$347.66 +17.1% | 14.3% | Mex$411.03 | Mex$239.77 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$336.16 0% | 16.8% | Mex$408.97 | Mex$238.56 | Mex$533.01 | 11 |
| Aug ’24 | Mex$285.95 | Mex$310.80 +8.7% | 16.4% | Mex$384.51 | Mex$208.97 | Mex$425.00 | 11 |
| Jul ’24 | Mex$273.92 | Mex$318.29 +16.2% | 14.9% | Mex$376.66 | Mex$214.01 | Mex$383.01 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$331.70 0% | 15.2% | Mex$390.61 | Mex$221.94 | Mex$288.00 | 11 |
| May ’24 | Mex$305.85 | Mex$313.07 +2.4% | 14.6% | Mex$377.64 | Mex$224.79 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | Mex$268.17 | Mex$275.64 +2.8% | 13.3% | Mex$330.77 | Mex$202.14 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | Mex$245.71 | Mex$275.64 +12.2% | 13.3% | Mex$330.77 | Mex$202.14 | Mex$277.21 | 11 |
| Feb ’24 | Mex$230.76 | Mex$264.08 +14.4% | 18.0% | Mex$335.18 | Mex$167.59 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | Mex$167.00 | Mex$283.96 +70.0% | 17.8% | Mex$353.61 | Mex$176.80 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | Mex$258.00 | Mex$289.94 +12.4% | 22.2% | Mex$427.84 | Mex$175.02 | Mex$240.98 | 11 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$306.59 0% | 26.7% | Mex$436.44 | Mex$178.54 | n/a | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ITV
UK£2.8b
An integrated production, broadcasting, and streaming company, which creates, owns, and distributes content on various platforms worldwide.
ITV N
UK£16.88
7D
0%
1Y
0%
US$2.2b
Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.
WB N
US$163.80
7D
0%
1Y
n/a
Hello Group
US$1.1b
Provides mobile-based social and entertainment services in the People’s Republic of China.
MOMO N
US$138.93
7D
0%
1Y
13.0%