K+S Değerleme

SDF N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDF N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDF N ( MX$429.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$335.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDF N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDF N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDF N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDF N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDF N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDF N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.3x
Kazançlar	€1.51b
Piyasa Değeri	€3.43b

SDF N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.4x
PEG Oranı	-0.04x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDF N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDF N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.2x
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de	9.6x	2.5%	Mex$64.1b
GCC * GCC. de	8.7x	-1.6%	Mex$56.9b
ORBIA * Orbia Advance Corporation. de	11.8x	18.4%	Mex$33.2b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de	70.9x	n/a	Mex$121.5b
SDF N K+S	2.3x	-55.2%	Mex$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDF N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDF N'nin PE Oranı, Global Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	21.8x	47.8%
SDF N K+S	2.3x	-55.2%	US$3.78b

37 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	21.8x	47.8%
SDF N K+S	2.3x	-55.2%	US$3.78b

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDF N Price-To-Earnings Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, South American Chemicals sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDF N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDF N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SDF N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CRH

UK£32.3b

Provides building materials solutions in Ireland and internationally.

CRH N

UK£960.44

48.5%

Fortescue

AU$56.3b

Engages in the exploration, development, production, processing, and sale of iron ore in Australia, China, and internationally.

FMG1 N

AU$273.31

n/a

FMC

US$7.3b

An agricultural sciences company, provides crop protection, plant health, and professional pest and turf management products.

FMC1 *

US$1,246.00

n/a