Martin Marietta Materials Değerleme
MLM * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLM * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MLM * ( MX$12228.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$11896.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLM * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MLM * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MLM * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MLM *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.6x |
| Kazançlar | US$1.99b |
| Piyasa Değeri | US$36.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.2x |
| PEG Oranı | -1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MLM *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.4x | ||
CEMEX CPO CEMEX. de | 29x | 31.1% | Mex$164.2b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 9.6x | 2.5% | Mex$64.1b |
GCC * GCC. de | 8.6x | -1.6% | Mex$56.9b |
GMEXICO B Grupo México. de | 10.6x | 6.1% | Mex$799.6b |
MLM * Martin Marietta Materials | 18.6x | -13.5% | Mex$36.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MLM * Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MLM *'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MLM * Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, South American Basic Materials sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MLM * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MLM * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$12,228.30 | Mex$12,809.08 +4.7% | 15.5% | Mex$14,828.13 | Mex$7,515.63 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$11,853.26 | Mex$12,594.42 +6.3% | 15.4% | Mex$14,497.77 | Mex$7,502.34 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$10,575.65 | Mex$11,859.56 +12.1% | 14.2% | Mex$14,023.44 | Mex$7,256.88 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$10,432.41 | Mex$11,958.17 +14.6% | 11.4% | Mex$13,848.05 | Mex$7,166.12 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$11,153.39 | Mex$11,373.62 +2.0% | 10.6% | Mex$12,928.34 | Mex$6,871.01 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$9,870.53 | Mex$11,793.00 +19.5% | 11.1% | Mex$13,122.47 | Mex$6,974.18 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$10,927.28 0% | 11.3% | Mex$12,503.72 | Mex$6,446.97 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$10,010.00 | Mex$10,748.77 +7.4% | 11.8% | Mex$12,542.12 | Mex$6,466.76 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,853.51 0% | 11.2% | Mex$11,230.07 | Mex$5,866.46 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$9,508.70 | Mex$9,837.79 +3.5% | 11.2% | Mex$10,989.76 | Mex$5,991.30 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$8,660.55 | Mex$9,139.42 +5.5% | 12.5% | Mex$10,345.88 | Mex$5,638.55 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,763.15 0% | 11.9% | Mex$10,335.46 | Mex$5,632.87 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | Mex$7,947.30 | Mex$8,690.35 +9.3% | 11.0% | Mex$9,837.32 | Mex$5,670.42 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$8,839.11 0% | 11.3% | Mex$10,063.95 | Mex$5,789.00 | Mex$11,853.26 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$8,468.36 0% | 11.4% | Mex$9,644.61 | Mex$5,513.64 | Mex$10,575.65 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$8,434.09 0% | 10.2% | Mex$9,490.70 | Mex$5,425.66 | Mex$10,432.41 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$7,615.00 | Mex$8,443.34 +10.9% | 10.6% | Mex$9,526.63 | Mex$5,446.20 | Mex$11,153.39 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$7,514.14 0% | 10.4% | Mex$8,556.00 | Mex$5,202.05 | Mex$9,870.53 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$7,691.15 0% | 10.1% | Mex$8,724.04 | Mex$5,336.23 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | Mex$7,519.51 0% | 10.1% | Mex$8,686.80 | Mex$5,356.86 | Mex$10,010.00 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$7,570.34 0% | 9.9% | Mex$8,748.67 | Mex$5,395.01 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$7,700.60 0% | 9.8% | Mex$8,865.12 | Mex$5,466.82 | Mex$9,508.70 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$6,762.06 | Mex$7,542.32 +11.5% | 9.9% | Mex$9,021.70 | Mex$5,563.38 | Mex$8,660.55 | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$7,845.50 0% | 9.5% | Mex$9,506.54 | Mex$5,862.37 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$7,658.50 0% | 9.5% | Mex$9,270.10 | Mex$5,716.56 | Mex$7,947.30 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$8,046.05 0% | 10.3% | Mex$10,053.60 | Mex$5,810.98 | n/a | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
FMC
US$7.3b
An agricultural sciences company, provides crop protection, plant health, and professional pest and turf management products.
FMC1 *
US$1,246.00
7D
0%
1Y
n/a
Companhia Siderúrgica Nacional
R$14.7b
Operates as an integrated steel producer in Brazil and Latin America.
SID N
R$37.95
7D
0%
1Y
-32.2%
Fortescue
AU$56.5b
Engages in the exploration, development, production, processing, and sale of iron ore in Australia, China, and internationally.
FMG1 N
AU$273.31
7D
0%
1Y
n/a