Dow Inc.

BMV:DOW1 * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$572.3b

Dow Değerleme

DOW1 * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOW1 * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOW1 * ( MX$821.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2530.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOW1 * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOW1 * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOW1 * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOW1 * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOW1 *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOW1 *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$27.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOW1 *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOW1 * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
ORBIA * Orbia Advance Corporation. de
10.2x5.3%Mex$28.8b
CYDSASA A Cydsa. de
8.1x19.5%Mex$9.0b
GMEXICO B Grupo México. de
10.2x5.9%Mex$767.2b
CEMEX CPO CEMEX. de
27.7x28.7%Mex$166.4b
DOW1 * Dow
26.3x28.0%Mex$27.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOW1 * Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOW1 *'nin PE Oranı, Global Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies186PE01632486480+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOW1 * Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, South American Chemicals sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOW1 * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOW1 * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DOW1 * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOW1 * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,042.70
0%
13.6%Mex$1,405.14Mex$823.01n/a18
Dec ’25n/a
Mex$1,161.45
0%
8.2%Mex$1,443.22Mex$1,030.87n/a18
Nov ’25n/a
Mex$1,148.77
0%
7.7%Mex$1,412.08Mex$1,028.80n/a19
Oct ’25Mex$1,089.00
Mex$1,125.08
+3.3%
8.3%Mex$1,397.85Mex$1,009.56n/a20
Sep ’25n/a
Mex$1,128.39
0%
7.3%Mex$1,373.53Mex$991.99n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,087.18
0%
6.4%Mex$1,254.08Mex$959.00n/a20
Jul ’25n/a
Mex$1,117.86
0%
6.3%Mex$1,244.09Mex$951.37n/a20
Jun ’25n/a
Mex$1,033.20
0%
6.1%Mex$1,142.40Mex$873.60n/a20
May ’25n/a
Mex$1,040.57
0%
6.4%Mex$1,157.36Mex$885.04n/a21
Apr ’25Mex$951.00
Mex$972.03
+2.2%
7.9%Mex$1,130.94Mex$864.84n/a20
Mar ’25n/a
Mex$985.48
0%
7.4%Mex$1,160.49Mex$887.44n/a20
Feb ’25n/a
Mex$995.37
0%
7.3%Mex$1,171.13Mex$895.57n/a20
Jan ’25n/a
Mex$961.32
0%
7.6%Mex$1,184.59Mex$841.23n/a20
Dec ’24n/a
Mex$974.40
0%
7.8%Mex$1,205.02Mex$855.74n/a20
Nov ’24Mex$879.35
Mex$1,024.50
+16.5%
7.9%Mex$1,264.14Mex$897.72n/a20
Oct ’24n/a
Mex$965.10
0%
9.6%Mex$1,233.08Mex$804.93Mex$1,089.0021
Sep ’24n/a
Mex$969.43
0%
9.8%Mex$1,231.03Mex$803.59n/a22
Aug ’24n/a
Mex$948.23
0%
9.6%Mex$1,201.06Mex$784.03n/a23
Jul ’24n/a
Mex$975.11
0%
9.9%Mex$1,229.56Mex$802.63n/a25
Jun ’24n/a
Mex$1,027.77
0%
10.5%Mex$1,273.56Mex$831.35n/a24
May ’24Mex$975.00
Mex$1,052.39
+7.9%
10.6%Mex$1,299.28Mex$848.14n/a22
Apr ’24n/a
Mex$1,072.41
0%
12.1%Mex$1,328.14Mex$811.64Mex$951.0022
Mar ’24n/a
Mex$1,111.80
0%
13.1%Mex$1,379.08Mex$747.00n/a22
Feb ’24Mex$990.00
Mex$1,063.01
+7.4%
14.0%Mex$1,355.72Mex$734.35n/a22
Jan ’24n/a
Mex$1,017.77
0%
14.6%Mex$1,366.02Mex$772.10n/a22
Dec ’23n/a
Mex$985.10
0%
12.6%Mex$1,281.79Mex$769.08n/a22

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 20:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dow Inc. 38 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAlembic Global Advisors
null nullArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company