Agnico Eagle Mines Limited

BMV:AEM N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.0t

Agnico Eagle Mines Değerleme

AEM N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEM N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.14k
Fair Value
74.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AEM N ( MX$2000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1143.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEM N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEM N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEM N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEM N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEM N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEM N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarUS$1.90b
Piyasa DeğeriUS$49.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEM N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEM N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
GMEXICO B Grupo México. de
11x5.1%Mex$807.8b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
74.7xn/aMex$127.7b
CEMEX CPO CEMEX. de
10.6x9.5%Mex$194.0b
2899 Zijin Mining Group
13.2x17.6%HK$450.3b
AEM N Agnico Eagle Mines
26x0.7%Mex$49.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEM N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEM N'nin PE Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AEM N 26.0xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEM N Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, South American Metals and Mining sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEM N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEM N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AEM N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEM N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,000.00
Mex$2,085.68
+4.3%
16.9%Mex$2,591.05Mex$1,178.03n/a11
Feb ’26n/a
Mex$2,072.69
0%
17.0%Mex$2,603.53Mex$1,190.42n/a11
Jan ’26Mex$1,700.00
Mex$2,029.83
+19.4%
17.2%Mex$2,565.86Mex$1,173.20n/a11
Dec ’25n/a
Mex$2,019.30
0%
18.4%Mex$2,603.51Mex$1,140.28n/a11
Nov ’25n/a
Mex$1,935.24
0%
17.2%Mex$2,592.57Mex$1,135.49n/a11
Oct ’25Mex$1,670.00
Mex$1,752.14
+4.9%
15.4%Mex$1,980.93Mex$1,098.34n/a11
Sep ’25Mex$1,604.20
Mex$1,520.59
-5.2%
16.5%Mex$1,888.44Mex$1,047.05n/a11
Aug ’25n/a
Mex$1,494.27
0%
14.7%Mex$1,895.98Mex$1,051.24n/a12
Jul ’25Mex$1,216.35
Mex$1,400.86
+15.2%
13.2%Mex$1,585.61Mex$1,031.05n/a12
Jun ’25Mex$1,150.00
Mex$1,281.41
+11.4%
13.2%Mex$1,466.28Mex$932.64n/a13
May ’25Mex$1,115.94
Mex$1,245.58
+11.6%
14.3%Mex$1,471.72Mex$936.10n/a13
Apr ’25Mex$1,018.21
Mex$1,088.49
+6.9%
10.2%Mex$1,275.44Mex$894.46n/a13
Mar ’25Mex$778.05
Mex$1,113.18
+43.1%
9.3%Mex$1,282.37Mex$923.30n/a13
Feb ’25n/a
Mex$1,144.51
0%
8.0%Mex$1,281.49Mex$922.67n/a12
Jan ’25n/a
Mex$1,127.13
0%
9.1%Mex$1,294.40Mex$914.71Mex$1,700.0013
Dec ’24n/a
Mex$1,116.39
0%
9.4%Mex$1,289.78Mex$911.44n/a12
Nov ’24n/a
Mex$1,160.48
0%
8.7%Mex$1,303.67Mex$959.64n/a11
Oct ’24n/a
Mex$1,133.84
0%
8.7%Mex$1,255.03Mex$923.84Mex$1,670.0011
Sep ’24n/a
Mex$1,104.91
0%
8.3%Mex$1,233.36Mex$907.89Mex$1,604.2013
Aug ’24Mex$872.20
Mex$1,081.11
+24.0%
8.9%Mex$1,201.06Mex$884.11n/a13
Jul ’24n/a
Mex$1,107.57
0%
8.9%Mex$1,232.60Mex$907.33Mex$1,216.3513
Jun ’24Mex$940.00
Mex$1,136.21
+20.9%
8.2%Mex$1,255.88Mex$937.49Mex$1,150.0013
May ’24n/a
Mex$1,141.53
0%
8.7%Mex$1,272.93Mex$950.22Mex$1,115.9412
Apr ’24n/a
Mex$1,133.83
0%
7.2%Mex$1,280.43Mex$1,020.63Mex$1,018.219
Mar ’24n/a
Mex$1,147.16
0%
7.5%Mex$1,267.81Mex$1,010.58Mex$778.059
Feb ’24Mex$1,106.71
Mex$1,184.09
+7.0%
8.7%Mex$1,271.81Mex$931.05n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Mex$2.09k
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 04:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Agnico Eagle Mines Limited 45 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research