The Estée Lauder Companies Inc.

BMV:EL * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$535.8b

Estée Lauder Companies Değerleme

EL * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EL * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EL * ( MX$1513.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1105.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EL * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EL * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EL * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EL * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EL *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EL *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı131.5x
KazançlarUS$203.00m
Piyasa DeğeriUS$26.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EL *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EL * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
BEI Beiersdorf
37.3x12.8%€27.5b
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
11.3x3.2%Mex$88.7b
4452 Kao
36.6x12.3%JP¥3.0t
KVUE Kenvue
39.2x20.8%US$41.7b
EL * Estée Lauder Companies
131.5x35.6%Mex$26.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EL * Price-To-Earnings Oranı ( 131.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EL *'nin PE Oranı, Global Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies28PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EL * Price-To-Earnings Oranı ( 131.5 x) baz alındığında, Global Personal Products sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EL * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EL * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran131.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EL * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EL * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,513.70
Mex$1,664.01
+9.9%
24.4%Mex$3,251.89Mex$1,226.48n/a27
Dec ’25Mex$1,464.00
Mex$1,683.91
+15.0%
25.1%Mex$3,347.62Mex$1,262.59n/a27
Nov ’25Mex$1,353.00
Mex$1,695.73
+25.3%
22.6%Mex$3,284.81Mex$1,238.90n/a27
Oct ’25Mex$1,966.00
Mex$2,119.07
+7.8%
17.1%Mex$3,451.92Mex$1,686.74n/a28
Sep ’25Mex$1,805.00
Mex$2,283.45
+26.5%
17.1%Mex$3,427.55Mex$1,674.82n/a26
Aug ’25Mex$1,801.15
Mex$2,572.92
+42.8%
18.6%Mex$3,937.75Mex$1,875.12n/a26
Jul ’25Mex$1,934.50
Mex$2,678.14
+38.4%
14.1%Mex$3,773.11Mex$2,192.00n/a27
Jun ’25Mex$2,083.00
Mex$2,552.42
+22.5%
13.4%Mex$3,503.33Mex$2,168.73n/a26
May ’25Mex$2,500.00
Mex$2,718.69
+8.7%
12.0%Mex$3,573.74Mex$2,212.31n/a27
Apr ’25Mex$2,524.00
Mex$2,669.35
+5.8%
11.5%Mex$3,491.08Mex$2,177.77n/a27
Mar ’25n/a
Mex$2,734.77
0%
11.3%Mex$3,573.91Mex$2,229.44n/a28
Feb ’25Mex$2,212.90
Mex$2,502.98
+13.1%
16.9%Mex$3,579.41Mex$1,979.00n/a29
Jan ’25Mex$2,459.53
Mex$2,374.29
-3.5%
19.7%Mex$3,531.86Mex$1,698.01n/a29
Dec ’24Mex$2,265.00
Mex$2,360.02
+4.2%
21.2%Mex$3,601.23Mex$1,731.36Mex$1,464.0029
Nov ’24Mex$1,860.00
Mex$3,023.54
+62.6%
20.6%Mex$4,435.26Mex$1,781.23Mex$1,353.0027
Oct ’24Mex$2,440.00
Mex$3,271.60
+34.1%
13.5%Mex$4,365.39Mex$2,559.63Mex$1,966.0028
Sep ’24Mex$2,756.26
Mex$3,189.95
+15.7%
14.0%Mex$4,173.22Mex$2,446.95Mex$1,805.0028
Aug ’24Mex$2,963.25
Mex$3,772.90
+27.3%
10.7%Mex$4,468.24Mex$3,035.03Mex$1,801.1528
Jul ’24Mex$3,375.00
Mex$4,028.34
+19.4%
10.0%Mex$4,620.24Mex$3,080.16Mex$1,934.5029
Jun ’24Mex$3,274.18
Mex$4,221.57
+28.9%
8.7%Mex$4,775.87Mex$3,183.91Mex$2,083.0030
May ’24Mex$4,411.98
Mex$5,101.90
+15.6%
7.8%Mex$5,737.15Mex$3,765.01Mex$2,500.0031
Apr ’24Mex$4,444.80
Mex$5,161.41
+16.1%
7.8%Mex$5,789.63Mex$3,799.45Mex$2,524.0031
Mar ’24Mex$4,487.36
Mex$5,222.90
+16.4%
8.5%Mex$5,873.89Mex$3,854.74n/a31
Feb ’24Mex$5,179.13
Mex$5,057.64
-2.3%
10.1%Mex$5,909.18Mex$3,939.45Mex$2,212.9029
Jan ’24Mex$4,850.00
Mex$4,931.87
+1.7%
9.9%Mex$5,907.91Mex$4,029.90Mex$2,459.5328
Dec ’23Mex$4,458.55
Mex$4,674.70
+4.8%
9.7%Mex$5,520.27Mex$3,962.29Mex$2,265.0026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 03:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Estée Lauder Companies Inc. 50 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research