Option Care Health, Inc.

BMV:OPCH * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$76.1b

Option Care Health Değerleme

OPCH * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPCH * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPCH * ( MX$628.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1038.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPCH * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPCH * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPCH * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OPCH * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OPCH *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPCH *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarUS$208.87m
Piyasa DeğeriUS$3.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OPCH *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OPCH * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65x
600763 Topchoice Medical
47.3x16.7%CN¥23.0b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
61.4x13.6%₹246.3b
MCOV B Medicover
115.9x40.9%SEK 26.4b
AMED Amedisys
35.6x38.7%US$2.9b
OPCH * Option Care Health
17.9x4.4%Mex$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OPCH *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (65x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OPCH *'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies77PE01632486480+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OPCH * Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, South American Healthcare sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OPCH * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OPCH * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OPCH * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Médica Sur. de

Mex$3.1b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$28.84

7D

-0.6%

1Y

-31.0%

ZimVie

US$186.2m

Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.

ZIMV *

US$230.00

7D

0%

1Y

n/a

M3

JP¥880.0b

Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.

2413 N

JP¥183.50

7D

0%

1Y

n/a