Omnicell Değerleme
OMCL * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMCL * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OMCL * ( MX$886 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$823.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMCL * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OMCL * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OMCL * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| OMCL *'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2x |
| Satış | US$1.06b |
| Piyasa Değeri | US$2.13b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 81.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
OMCL *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.3x | ||
NVCR NovoCure | 3.3x | 9.4% | US$2.0b |
NUVA NuVasive | 1.7x | 6.7% | US$2.1b |
EMBLA Embla Medical hf | 2.6x | 8.5% | DKK 15.4b |
6849 Nihon Kohden | 1.6x | 4.1% | JP¥355.1b |
OMCL * Omnicell | 2x | 6.0% | Mex$2.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: OMCL *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
OMCL *'nin PS Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 128 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 128 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: OMCL * Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
OMCL * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OMCL * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.