McKesson Corporation

BMV:MCK * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.9t

McKesson Değerleme

MCK * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Mex$19.76k
Fair Value
20.4% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MCK * ( MX$15725.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$19760.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCK * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCK * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCK * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCK * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCK *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCK *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarUS$4.03b
Piyasa DeğeriUS$105.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCK *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCK * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
COR Cencora
45x17.03%US$69.9b
CAH Cardinal Health
30.3x10.18%US$48.4b
SIG Sigma Healthcare
67.7x16.48%AU$35.8b
000963 Huadong Medicine
20.1x13.02%CN¥70.5b
MCK * McKesson
26.1x12.48%Mex$105.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCK * Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( -267.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCK *'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK * 26.1xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies84PE01632486480+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCK * Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, South American Healthcare sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCK * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCK * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCK * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCK * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$15,725.35
Mex$17,050.28
+8.43%
6.91%Mex$18,424.20Mex$14,002.39n/a14
Nov ’26n/a
Mex$15,471.96
0%
6.69%Mex$16,925.33Mex$12,510.03n/a14
Oct ’26n/a
Mex$15,195.09
0%
5.82%Mex$15,825.72Mex$12,455.42n/a14
Sep ’26Mex$12,708.06
Mex$14,793.68
+16.41%
5.92%Mex$15,570.88Mex$12,006.46n/a14
Aug ’26Mex$13,341.11
Mex$14,729.37
+10.41%
6.95%Mex$15,564.54Mex$11,522.29n/a14
Jul ’26n/a
Mex$14,265.51
0%
8.07%Mex$15,359.99Mex$11,426.34n/a15
Jun ’26Mex$13,740.00
Mex$14,537.70
+5.81%
8.54%Mex$15,919.23Mex$11,842.36n/a15
May ’26n/a
Mex$13,884.15
0%
9.88%Mex$15,749.74Mex$10,760.70n/a15
Apr ’26n/a
Mex$13,541.98
0%
7.96%Mex$14,739.84Mex$11,075.02n/a15
Mar ’26n/a
Mex$13,411.62
0%
8.27%Mex$14,787.46Mex$10,821.18n/a15
Feb ’26n/a
Mex$13,365.36
0%
8.41%Mex$14,683.53Mex$10,884.29n/a15
Jan ’26n/a
Mex$13,202.40
0%
8.59%Mex$14,434.99Mex$10,700.06n/a15
Dec ’25n/a
Mex$13,022.58
0%
10.69%Mex$14,558.97Mex$10,791.97n/a15
Nov ’25Mex$10,192.00
Mex$11,264.02
+10.52%
8.96%Mex$12,749.17Mex$9,450.97n/a16
Oct ’25Mex$9,672.95
Mex$11,888.49
+22.90%
8.36%Mex$13,159.67Mex$9,624.24n/a16
Sep ’25n/a
Mex$12,087.36
0%
7.48%Mex$12,995.86Mex$9,490.27Mex$12,708.0616
Aug ’25Mex$11,470.00
Mex$11,129.29
-2.97%
10.52%Mex$12,556.18Mex$8,251.20Mex$13,341.1116
Jul ’25n/a
Mex$10,881.99
0%
8.95%Mex$12,317.06Mex$8,344.40n/a16
Jun ’25n/a
Mex$9,996.45
0%
8.66%Mex$11,513.87Mex$7,800.27Mex$13,740.0016
May ’25n/a
Mex$9,628.24
0%
9.15%Mex$10,618.62Mex$7,021.99n/a17
Apr ’25Mex$8,870.63
Mex$9,238.57
+4.15%
8.59%Mex$10,463.68Mex$6,919.53n/a17
Mar ’25Mex$8,871.41
Mex$9,264.96
+4.44%
8.07%Mex$10,256.46Mex$7,008.58n/a17
Feb ’25n/a
Mex$8,796.78
0%
8.30%Mex$9,713.49Mex$6,889.00n/a16
Jan ’25n/a
Mex$8,600.81
0%
7.85%Mex$9,688.67Mex$6,883.60n/a14
Dec ’24n/a
Mex$8,413.09
0%
7.23%Mex$9,067.13Mex$6,843.12n/a13
Nov ’24n/a
Mex$8,677.88
0%
7.45%Mex$9,465.65Mex$7,121.77Mex$10,192.0013
Mex$17.08k
Fair Value
7.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/10 16:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McKesson Corporation 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Eric ColdwellBaird
Lawrence MarshBarclays