McKesson Değerleme
MCK * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MCK * ( MX$10192 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$18460.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCK * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MCK * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MCK * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MCK *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 31.3x |
| Kazançlar | US$2.54b |
| Piyasa Değeri | US$79.34b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.3x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MCK *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.8x | ||
COR Cencora | 32x | 14.6% | US$48.0b |
CAH Cardinal Health | 23.2x | 7.7% | US$29.6b |
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding | 20.1x | 18.5% | CN¥72.1b |
000963 Huadong Medicine | 19.9x | 13.2% | CN¥63.5b |
MCK * McKesson | 31.3x | 15.0% | Mex$79.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MCK * Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MCK *'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MCK * Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, South American Healthcare sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MCK * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 31.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCK * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.