IDEXX Laboratories, Inc.

BMV:IDXX * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$712.9b

IDEXX Laboratories Değerleme

IDXX * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDXX * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDXX * ( MX$8585 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$6708.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDXX * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDXX * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDXX * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDXX * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDXX *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDXX *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.5x
KazançlarUS$866.24m
Piyasa DeğeriUS$35.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDXX *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDXX * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
GEHC GE HealthCare Technologies
22.5x11.4%US$37.7b
RMD ResMed
32.9x11.1%US$35.8b
EW Edwards Lifesciences
26.8x1.9%US$41.6b
4543 Terumo
38.4x12.1%JP¥4.6t
IDXX * IDEXX Laboratories
40.5x9.8%Mex$35.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDXX * Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDXX *'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies49PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDXX * Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDXX * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDXX * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IDXX * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDXX * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$8,585.00
Mex$9,732.53
+13.4%
11.5%Mex$11,554.27Mex$8,165.56n/a12
Nov ’25Mex$8,450.00
Mex$9,961.08
+17.9%
12.1%Mex$11,557.66Mex$8,110.64n/a12
Oct ’25n/a
Mex$10,169.98
0%
13.7%Mex$12,153.58Mex$7,620.10n/a12
Sep ’25Mex$9,455.00
Mex$10,255.53
+8.5%
11.8%Mex$11,864.85Mex$7,533.24n/a12
Aug ’25Mex$8,950.00
Mex$10,223.08
+14.2%
12.4%Mex$11,827.48Mex$7,380.64n/a12
Jul ’25Mex$8,733.03
Mex$10,225.67
+17.1%
12.0%Mex$11,618.77Mex$7,250.40n/a11
Jun ’25Mex$8,456.60
Mex$9,496.39
+12.3%
11.4%Mex$10,796.75Mex$6,737.44n/a12
May ’25Mex$8,605.03
Mex$9,903.81
+15.1%
13.0%Mex$11,487.02Mex$6,807.12n/a13
Apr ’25n/a
Mex$9,852.45
0%
12.8%Mex$11,352.42Mex$6,727.36n/a13
Mar ’25n/a
Mex$9,953.74
0%
13.3%Mex$11,506.39Mex$6,818.60n/a12
Feb ’25Mex$8,998.70
Mex$9,495.44
+5.5%
14.1%Mex$11,200.67Mex$6,048.36n/a12
Jan ’25Mex$9,463.45
Mex$9,025.04
-4.6%
13.6%Mex$10,384.38Mex$6,074.86n/a12
Dec ’24Mex$8,314.90
Mex$8,783.42
+5.6%
14.7%Mex$10,319.64Mex$6,036.99n/a11
Nov ’24Mex$7,154.79
Mex$9,542.70
+33.4%
14.5%Mex$10,687.38Mex$6,252.12Mex$8,450.0011
Oct ’24n/a
Mex$9,606.75
0%
12.9%Mex$10,271.10Mex$6,008.59n/a11
Sep ’24Mex$8,568.55
Mex$9,646.54
+12.6%
12.8%Mex$10,657.06Mex$5,985.01Mex$9,455.0011
Aug ’24n/a
Mex$9,347.29
0%
12.7%Mex$10,116.78Mex$5,918.32Mex$8,950.0011
Jul ’24n/a
Mex$9,505.86
0%
13.1%Mex$10,546.44Mex$6,169.67Mex$8,733.0310
Jun ’24Mex$8,302.35
Mex$9,505.86
+14.5%
13.1%Mex$10,546.44Mex$6,169.67Mex$8,456.6010
May ’24Mex$8,750.00
Mex$9,703.88
+10.9%
14.5%Mex$10,858.50Mex$5,899.79Mex$8,605.0310
Apr ’24n/a
Mex$9,974.47
0%
14.5%Mex$11,171.70Mex$6,069.96n/a10
Mar ’24n/a
Mex$9,902.03
0%
14.9%Mex$11,149.08Mex$6,057.67n/a9
Feb ’24n/a
Mex$9,157.28
0%
14.8%Mex$10,923.67Mex$6,118.76Mex$8,998.709
Jan ’24n/a
Mex$8,978.40
0%
15.3%Mex$11,275.20Mex$6,315.66Mex$9,463.459
Dec ’23n/a
Mex$8,978.40
0%
15.3%Mex$11,275.20Mex$6,315.66Mex$8,314.909
Nov ’23n/a
Mex$9,224.70
0%
17.2%Mex$11,606.77Mex$6,501.39Mex$7,154.799

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$73.0b

Provides health solutions in the United States.

CVS *

US$1,218.00

7D

11.7%

1Y

2.4%

Médica Sur. de

Mex$3.3b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$32.00

7D

11.0%

1Y

-23.4%

Teladoc Health

US$1.8b

Provides virtual healthcare services worldwide.

TDOC *

US$247.00

7D

35.0%

1Y

-15.7%