CompuGroup Medical SE KGaA Değerleme
COP1 N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COP1 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: COP1 N ( MX$1396.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1158.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COP1 N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
COP1 N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: COP1 N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| COP1 N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 34.8x |
| Kazançlar | €69.58m |
| Piyasa Değeri | €2.42b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.2x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
COP1 N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 69.7x | ||
300253 Winning Health Technology Group | 45.5x | 34.9% | CN¥16.4b |
4483 JMDC | 66.4x | 24.9% | JP¥274.5b |
SECT B Sectra | 122.7x | 21.2% | SEK 54.9b |
NXU Nexus | 44.2x | 17.1% | €1.2b |
COP1 N CompuGroup Medical SE KGaA | 34.8x | 23.0% | Mex$2.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: COP1 N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.8x) kıyasla oran (143.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
COP1 N'nin PE Oranı, Global Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: COP1 N Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, Global Healthcare Services sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
COP1 N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COP1 N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.