Celsius Holdings Değerleme
CELH * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CELH * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CELH * ( MX$592.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$653.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CELH * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
CELH * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CELH * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CELH *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 40.1x |
| Kazançlar | US$170.43m |
| Piyasa Değeri | US$6.51b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 26.9x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CELH *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.4x | ||
AC * Arca Continental. de | 15.5x | 8.0% | Mex$294.5b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 20.4x | 8.0% | Mex$594.7b |
CUERVO * Becle. de | 20.4x | 21.1% | Mex$89.7b |
CULTIBA B Organización Cultiba. de | 5.4x | n/a | Mex$6.9b |
CELH * Celsius Holdings | 40.1x | 22.1% | Mex$6.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CELH * Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CELH *'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CELH * Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) baz alındığında, South American Beverage sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CELH * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 40.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CELH * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$592.50 | Mex$852.14 +43.8% | 19.4% | Mex$1,264.09 | Mex$530.10 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$625.00 | Mex$904.29 +44.7% | 21.7% | Mex$1,359.36 | Mex$519.76 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$623.00 | Mex$926.58 +48.7% | 24.7% | Mex$1,417.54 | Mex$511.89 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Mex$750.00 | Mex$1,159.42 +54.6% | 24.5% | Mex$1,773.15 | Mex$608.02 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$860.00 | Mex$1,349.30 +56.9% | 19.8% | Mex$1,737.81 | Mex$670.39 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$1,047.00 | Mex$1,513.43 +44.5% | 20.3% | Mex$1,995.40 | Mex$653.04 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Mex$1,338.40 | Mex$1,531.77 +14.4% | 19.2% | Mex$1,866.23 | Mex$593.80 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,570.73 0% | 18.9% | Mex$1,871.96 | Mex$595.62 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | Mex$1,569.00 | Mex$1,544.79 -1.5% | 18.6% | Mex$1,828.66 | Mex$581.85 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,455.66 0% | 21.7% | Mex$1,872.05 | Mex$561.61 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,195.67 0% | 16.8% | Mex$1,434.64 | Mex$568.12 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,199.01 0% | 17.4% | Mex$1,455.66 | Mex$576.44 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,175.52 0% | 17.4% | Mex$1,427.67 | Mex$565.36 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,267.55 0% | 9.8% | Mex$1,502.48 | Mex$1,051.74 | Mex$625.00 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,225.98 0% | 9.8% | Mex$1,452.58 | Mex$1,016.81 | Mex$623.00 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,068.44 0% | 7.0% | Mex$1,201.99 | Mex$978.37 | Mex$750.00 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$884.73 0% | 9.2% | Mex$1,000.88 | Mex$678.38 | Mex$860.00 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$890.96 0% | 9.5% | Mex$1,026.72 | Mex$695.89 | Mex$1,047.00 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$812.60 0% | 7.7% | Mex$958.82 | Mex$731.10 | Mex$1,338.40 | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$710.63 0% | 10.0% | Mex$844.55 | Mex$591.19 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$717.94 0% | 9.7% | Mex$846.05 | Mex$592.24 | Mex$1,569.00 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$741.09 0% | 10.8% | Mex$853.93 | Mex$579.45 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$755.11 0% | 11.1% | Mex$881.70 | Mex$598.30 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$785.29 0% | 10.7% | Mex$922.15 | Mex$625.74 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$750.89 0% | 14.2% | Mex$902.79 | Mex$548.12 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$752.72 0% | 15.8% | Mex$865.11 | Mex$499.10 | n/a | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Altria Group
US$94.9b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
MO *
US$1,148.50
7D
3.6%
1Y
63.4%
Molson Coors Beverage
US$11.2b
Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
TAP1 *
US$943.70
7D
0%
1Y
-11.6%
Grupo Herdez. de
Mex$16.6b
A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.
HERDEZ *
Mex$50.97
7D
-2.5%
1Y
17.1%