Teekay Corporation Ltd.

BMV:TK N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$11.0b

Teekay Değerleme

TK N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TK N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TK N ( MX$133.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$9158.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TK N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TK N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TK N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TK N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TK N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TK N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarUS$150.64m
Piyasa DeğeriUS$662.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TK N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TK N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
VISTA A Vista Energy. de
9.9x15.0%Mex$104.0b
RAJA Rukun Raharja
20.1xn/aRp9.8t
OET Okeanis Eco Tankers
6x10.1%NOK 7.8b
NAT Nordic American Tankers
9.8x39.2%US$601.3m
TK N Teekay
4.5xn/aMex$662.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TK N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TK N'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TK N 4.5xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies83PE0816243240+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TK N Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TK N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TK N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TK N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$530.2b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$297.42

7D

2.6%

1Y

13.5%