Tidewater Değerleme
TDW * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TDW * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TDW * ( MX$1172 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3406.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TDW * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TDW * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TDW * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TDW *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 49.4x |
| Kazançlar | US$70.14m |
| Piyasa Değeri | US$3.46b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.4x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TDW *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 46.9x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.4x | 15.0% | Mex$110.0b |
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C | 11.7x | 12.2% | د.إ15.0b |
KGS Kodiak Gas Services | 156.8x | 73.7% | US$3.5b |
LBRT Liberty Energy | 8.7x | -3.7% | US$3.1b |
TDW * Tidewater | 49.4x | 56.5% | Mex$3.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TDW * Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TDW *'nin PE Oranı, Global Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 17 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 17 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TDW * Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 x) baz alındığında, Global Energy Services sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TDW * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 49.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TDW * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%