SEACOR Marine Holdings Değerleme

SMHI * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMHI * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMHI * 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMHI * 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SMHI * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMHI * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SMHI * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SMHI *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMHI *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.2x
Satış	US$281.07m
Piyasa Değeri	US$326.53m

SMHI * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SMHI *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SMHI * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.9x
TOT Total Energy Services	0.5x	4.3%	CA$445.3m
NGS Natural Gas Services Group	2.3x	10.3%	US$342.4m
526807 Seamec	4.2x	n/a	₹29.9b
RNGR Ranger Energy Services	0.6x	7.7%	US$367.0m
SMHI * SEACOR Marine Holdings	1.2x	0.5%	Mex$326.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: SMHI *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SMHI *'nin PS Oranı, Global Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

40 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SMHI * Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Global Energy Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SMHI * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SMHI * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMHI * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$532.1b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$303.47

4.6%

15.8%