Permian Resources Corporation

BMV:PR * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$233.4b

Permian Resources Değerleme

PR * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PR * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PR * ( MX$290 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$861.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PR * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PR * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PR * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PR * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PR *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PR *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUS$1.02b
Piyasa DeğeriUS$11.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PR *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PR * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$110.0b
AKRBP Aker BP
9.3x0.07%NOK 146.6b
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.2b
PRIO3 Prio
6.9x27.5%R$33.7b
PR * Permian Resources
11.1x10.2%Mex$11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PR * Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PR *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies83PE0816243240+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PR * Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PR * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PR * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PR * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PR * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$381.72
0%
10.7%Mex$446.94Mex$284.42n/a19
Nov ’25n/a
Mex$362.99
0%
9.7%Mex$419.80Mex$279.87n/a19
Oct ’25Mex$258.00
Mex$374.72
+45.2%
11.1%Mex$470.72Mex$294.20n/a19
Sep ’25Mex$277.33
Mex$378.10
+36.3%
9.8%Mex$448.74Mex$299.16n/a18
Aug ’25n/a
Mex$388.57
0%
8.2%Mex$450.03Mex$318.77n/a18
Jul ’25Mex$293.00
Mex$382.60
+30.6%
8.5%Mex$443.12Mex$313.88n/a18
Jun ’25n/a
Mex$351.29
0%
8.7%Mex$407.18Mex$288.42n/a17
May ’25n/a
Mex$342.52
0%
10.3%Mex$411.24Mex$287.87n/a19
Apr ’25Mex$288.00
Mex$309.21
+7.4%
11.7%Mex$398.98Mex$249.36n/a18
Mar ’25n/a
Mex$296.88
0%
11.7%Mex$408.45Mex$238.26n/a18
Feb ’25Mex$233.00
Mex$288.84
+24.0%
12.1%Mex$394.65Mex$240.22n/a18
Jan ’25Mex$235.83
Mex$295.78
+25.4%
9.5%Mex$344.18Mex$240.93n/a16
Dec ’24n/a
Mex$300.29
0%
8.6%Mex$347.27Mex$260.45n/a17
Nov ’24Mex$269.00
Mex$318.69
+18.5%
9.8%Mex$364.91Mex$255.44n/a15
Oct ’24Mex$230.00
Mex$289.69
+26.0%
10.8%Mex$343.51Mex$240.46Mex$258.0015
Sep ’24Mex$245.00
Mex$264.22
+7.8%
10.8%Mex$319.07Mex$218.31Mex$277.3315
Aug ’24Mex$193.00
Mex$233.54
+21.0%
10.4%Mex$283.58Mex$183.50n/a15
Jul ’24Mex$186.00
Mex$241.05
+29.6%
13.6%Mex$325.48Mex$188.44Mex$293.0014
Jun ’24n/a
Mex$249.78
0%
12.7%Mex$319.51Mex$195.26n/a14
May ’24Mex$180.75
Mex$256.80
+42.1%
10.0%Mex$305.60Mex$215.71n/a14
Apr ’24Mex$179.00
Mex$260.69
+45.6%
9.3%Mex$297.94Mex$223.45Mex$288.0013
Mar ’24Mex$211.00
Mex$240.91
+14.2%
8.5%Mex$289.65Mex$217.23n/a13
Feb ’24n/a
Mex$236.34
0%
10.0%Mex$279.32Mex$204.83Mex$233.0013
Jan ’24n/a
Mex$240.91
0%
9.6%Mex$293.00Mex$214.87Mex$235.8312
Dec ’23Mex$189.80
Mex$241.40
+27.2%
10.6%Mex$291.63Mex$213.86n/a12
Nov ’23Mex$198.90
Mex$225.66
+13.5%
7.8%Mex$257.90Mex$198.38Mex$269.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%