Neste Oyj Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NESTE N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NESTE N ( MX$593.47 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$902.57 )

NESTE N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NESTE N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NESTE N ( MX$593.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$902.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NESTE N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NESTE N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NESTE N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NESTE N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NESTE N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NESTE N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.8x
Kazançlar	€1.43b
Piyasa Değeri	€19.76b

NESTE N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NESTE N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NESTE N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.6x
VISTA A Vista Energy. de	9.7x	15.0%	Mex$106.6b
PKN Orlen	16.1x	17.6%	zł60.4b
IOC Indian Oil	10.8x	18.3%	₹1.9t
BPCL Bharat Petroleum	9.7x	3.5%	₹1.3t
NESTE N Neste Oyj	13.8x	11.7%	Mex$19.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NESTE N Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NESTE N'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

30 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NESTE N Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NESTE N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NESTE N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NESTE N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

n/a

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

12.2%