Halliburton Değerleme
HAL * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAL * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HAL * ( MX$657.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$857.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAL * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HAL * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HAL * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HAL *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11x |
| Kazançlar | US$2.55b |
| Piyasa Değeri | US$28.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.8x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HAL *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.9x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.4x | 15.0% | Mex$110.0b |
TEN Tenaris | 7.8x | -7.3% | €19.8b |
BKR Baker Hughes | 19.5x | 10.6% | US$43.8b |
SLB Schlumberger | 13.9x | 10.8% | US$62.5b |
HAL * Halliburton | 11x | 6.8% | Mex$28.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HAL *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (12.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HAL *'nin PE Oranı, Global Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 17 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 17 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HAL * Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, Global Energy Services sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HAL * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HAL * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$657.70 | Mex$787.17 +19.7% | 8.9% | Mex$1,020.70 | Mex$694.07 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | Mex$561.61 | Mex$812.23 +44.6% | 10.5% | Mex$985.20 | Mex$689.64 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | Mex$569.90 | Mex$829.15 +45.5% | 10.2% | Mex$984.40 | Mex$689.08 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | Mex$606.00 | Mex$866.18 +42.9% | 7.6% | Mex$991.64 | Mex$773.48 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$626.50 | Mex$822.17 +31.2% | 7.2% | Mex$931.10 | Mex$726.26 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | Mex$653.17 | Mex$870.80 +33.3% | 7.1% | Mex$987.96 | Mex$713.52 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$605.00 | Mex$795.62 +31.5% | 7.0% | Mex$896.55 | Mex$647.51 | n/a | 29 |
| May ’25 | Mex$617.35 | Mex$818.78 +32.6% | 8.8% | Mex$924.85 | Mex$548.06 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | Mex$652.25 | Mex$797.97 +22.3% | 8.8% | Mex$916.03 | Mex$542.84 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | Mex$600.00 | Mex$801.97 +33.7% | 8.8% | Mex$922.60 | Mex$546.72 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | Mex$620.42 | Mex$806.31 +30.0% | 9.0% | Mex$922.67 | Mex$546.77 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | Mex$583.30 | Mex$830.35 +42.4% | 9.2% | Mex$961.40 | Mex$583.71 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | Mex$609.01 | Mex$841.77 +38.2% | 9.1% | Mex$969.28 | Mex$588.49 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | Mex$682.00 | Mex$879.98 +29.0% | 9.1% | Mex$1,013.96 | Mex$615.62 | Mex$561.61 | 30 |
| Oct ’24 | Mex$685.90 | Mex$822.99 +20.0% | 10.8% | Mex$976.14 | Mex$592.65 | Mex$569.90 | 28 |
| Sep ’24 | Mex$678.00 | Mex$801.44 +18.2% | 10.2% | Mex$925.02 | Mex$582.42 | Mex$606.00 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$651.00 | Mex$784.05 +20.4% | 10.1% | Mex$910.51 | Mex$573.28 | Mex$626.50 | 28 |
| Jul ’24 | Mex$570.00 | Mex$807.90 +41.7% | 12.7% | Mex$996.23 | Mex$584.00 | Mex$653.17 | 28 |
| Jun ’24 | Mex$515.00 | Mex$840.77 +63.3% | 12.3% | Mex$1,022.24 | Mex$599.25 | Mex$605.00 | 27 |
| May ’24 | Mex$566.00 | Mex$868.97 +53.5% | 11.9% | Mex$1,052.44 | Mex$616.95 | Mex$617.35 | 27 |
| Apr ’24 | Mex$565.73 | Mex$901.04 +59.3% | 11.4% | Mex$1,069.89 | Mex$627.18 | Mex$652.25 | 26 |
| Mar ’24 | Mex$674.00 | Mex$927.93 +37.7% | 11.2% | Mex$1,098.36 | Mex$643.87 | Mex$600.00 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$763.00 | Mex$924.02 +21.1% | 10.2% | Mex$1,088.61 | Mex$732.00 | Mex$620.42 | 26 |
| Jan ’24 | Mex$703.44 | Mex$883.33 +25.6% | 11.6% | Mex$1,060.09 | Mex$687.10 | Mex$583.30 | 26 |
| Dec ’23 | Mex$715.00 | Mex$855.80 +19.7% | 11.4% | Mex$1,034.41 | Mex$670.45 | Mex$609.01 | 25 |
| Nov ’23 | Mex$707.61 | Mex$863.37 +22.0% | 13.8% | Mex$1,069.98 | Mex$653.88 | Mex$682.00 | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%