Golar LNG Limited

BMV:GLNG N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$82.0b

Golar LNG Değerleme

GLNG N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLNG N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$273.57
Fair Value
187.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GLNG N ( MX$787 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$273.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLNG N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLNG N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLNG N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLNG N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLNG N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLNG N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı82x
KazançlarUS$50.84m
Piyasa DeğeriUS$4.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLNG N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLNG N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
VISTA A Vista Energy. de
9.8x18.3%Mex$89.9b
PAGP Plains GP Holdings
33.2x23.8%US$4.0b
VPK Koninklijke Vopak
11.8x12.5%€4.3b
UGPA3 Ultrapar Participações
7.9x5.4%R$18.7b
GLNG N Golar LNG
82x19.1%Mex$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLNG N Price-To-Earnings Oranı ( 82 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLNG N'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLNG N 82.0xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies62PE0612182430+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLNG N Price-To-Earnings Oranı ( 82 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLNG N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLNG N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran82x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GLNG N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLNG N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$787.00
Mex$922.76
+17.2%
10.2%Mex$1,078.18Mex$823.34n/a7
Apr ’26n/a
Mex$939.97
0%
12.3%Mex$1,128.54Mex$846.41n/a7
Mar ’26Mex$800.00
Mex$955.19
+19.4%
12.6%Mex$1,150.34Mex$842.21n/a7
Feb ’26n/a
Mex$938.51
0%
12.6%Mex$1,130.25Mex$827.51n/a7
Jan ’26n/a
Mex$938.51
0%
12.6%Mex$1,130.25Mex$827.51n/a7
Dec ’25n/a
Mex$945.35
0%
11.8%Mex$1,145.53Mex$838.69n/a7
Nov ’25n/a
Mex$886.68
0%
13.6%Mex$1,091.29Mex$740.52n/a7
Oct ’25n/a
Mex$886.10
0%
13.6%Mex$1,090.58Mex$740.04n/a7
Sep ’25Mex$645.10
Mex$886.10
+37.4%
13.6%Mex$1,090.58Mex$740.04n/a7
Aug ’25n/a
Mex$755.55
0%
16.9%Mex$994.49Mex$578.61n/a7
Jul ’25Mex$561.32
Mex$713.94
+27.2%
20.7%Mex$997.70Mex$544.20n/a7
Jun ’25n/a
Mex$587.74
0%
8.5%Mex$678.63Mex$508.97n/a7
May ’25n/a
Mex$519.57
0%
9.2%Mex$599.13Mex$455.68Mex$782.007
Apr ’25n/a
Mex$519.57
0%
9.2%Mex$599.13Mex$455.68n/a7
Mar ’25n/a
Mex$512.93
0%
10.9%Mex$605.70Mex$426.55Mex$800.008
Feb ’25n/a
Mex$527.48
0%
11.0%Mex$620.31Mex$436.84n/a8
Jan ’25Mex$390.00
Mex$527.48
+35.3%
11.0%Mex$620.31Mex$436.84n/a8
Dec ’24n/a
Mex$522.65
0%
11.0%Mex$614.63Mex$432.84n/a8
Nov ’24n/a
Mex$568.68
0%
10.1%Mex$622.38Mex$473.36n/a8
Oct ’24n/a
Mex$568.68
0%
10.1%Mex$622.38Mex$473.36n/a8
Sep ’24n/a
Mex$569.43
0%
8.3%Mex$608.62Mex$480.03Mex$645.107
Aug ’24n/a
Mex$588.46
0%
13.0%Mex$770.04Mex$479.14n/a9
Jul ’24Mex$340.00
Mex$588.46
+73.1%
13.0%Mex$770.04Mex$479.14Mex$561.329
Jun ’24n/a
Mex$596.98
0%
14.1%Mex$795.98Mex$459.90n/a10
May ’24n/a
Mex$608.62
0%
14.1%Mex$809.10Mex$467.48n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
Mex$930.08
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 20:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Golar LNG Limited 34 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA