Expand Energy Değerleme
EXE * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXE * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EXE * ( MX$1699 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2782.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXE * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EXE * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| EXE *'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.5x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EXE *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.2x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 8.7x | 14.6% | Mex$92.8b |
EQT EQT | 78.3x | 49.8% | US$24.3b |
TOU Tourmaline Oil | 15.1x | 25.5% | CA$23.5b |
CTRA Coterra Energy | 14.6x | 22.5% | US$18.0b |
EXE * Expand Energy | 83.8x | 95.5% | Mex$21.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EXE * Price-To-Earnings Oranı ( 83.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 29 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EXE *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: EXE * Price-To-Earnings Oranı ( 83.8 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EXE * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 83.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EXE * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$2,000.16 0% | 12.0% | Mex$2,537.50 | Mex$1,645.41 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,048.40 0% | 11.7% | Mex$2,595.40 | Mex$1,682.96 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,879.21 0% | 11.8% | Mex$2,353.58 | Mex$1,529.83 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,026.87 0% | 9.0% | Mex$2,317.46 | Mex$1,747.92 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,968.28 0% | 7.8% | Mex$2,212.64 | Mex$1,743.86 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,937.47 0% | 7.4% | Mex$2,154.16 | Mex$1,712.28 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,788.27 0% | 7.1% | Mex$1,988.54 | Mex$1,580.64 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,776.66 0% | 8.0% | Mex$1,991.08 | Mex$1,582.66 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,671.92 0% | 10.3% | Mex$1,978.28 | Mex$1,429.68 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,717.80 0% | 10.7% | Mex$2,034.69 | Mex$1,470.45 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,747.09 0% | 11.1% | Mex$2,075.25 | Mex$1,543.57 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,761.66 0% | 17.3% | Mex$2,426.47 | Mex$1,376.72 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,831.40 0% | 14.6% | Mex$2,448.27 | Mex$1,528.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,888.10 0% | 14.1% | Mex$2,511.53 | Mex$1,585.29 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,896.79 0% | 14.8% | Mex$2,599.47 | Mex$1,573.83 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,816.18 0% | 14.4% | Mex$2,461.15 | Mex$1,521.13 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,791.81 0% | 15.2% | Mex$2,423.33 | Mex$1,430.44 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,843.50 0% | 15.8% | Mex$2,465.21 | Mex$1,403.80 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,889.30 0% | 16.7% | Mex$2,569.15 | Mex$1,462.99 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,957.61 0% | 17.3% | Mex$2,696.43 | Mex$1,438.10 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,123.63 0% | 16.1% | Mex$2,751.66 | Mex$1,504.24 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,219.20 0% | 13.9% | Mex$2,805.95 | Mex$1,629.26 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | Mex$1,639.47 | Mex$2,494.91 +52.2% | 12.5% | Mex$3,012.72 | Mex$2,033.59 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,845.63 0% | 13.2% | Mex$3,595.22 | Mex$2,234.86 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,839.42 0% | 13.5% | Mex$3,677.15 | Mex$2,322.41 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$2,939.96 0% | 14.7% | Mex$3,820.37 | Mex$2,352.54 | n/a | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.