EOG Resources, Inc.

BMV:EOG * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.6t

EOG Resources Değerleme

EOG * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOG * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EOG * ( MX$2793.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2980.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOG * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EOG * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EOG * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EOG * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EOG *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EOG *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarUS$7.14b
Piyasa DeğeriUS$76.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EOG *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EOG * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$110.0b
CNQ Canadian Natural Resources
13.5x2.9%CA$102.8b
FANG Diamondback Energy
16.9x11.1%US$54.1b
COP ConocoPhillips
13x0.6%US$128.6b
EOG * EOG Resources
10.7x-2.7%Mex$76.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EOG *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EOG *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies82PE0816243240+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EOG * Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EOG * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EOG * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EOG * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EOG * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,793.59
Mex$2,944.98
+5.4%
8.4%Mex$3,481.72Mex$2,580.57n/a29
Nov ’25Mex$2,451.06
Mex$2,816.61
+14.9%
8.0%Mex$3,238.48Mex$2,298.92n/a29
Oct ’25Mex$2,393.00
Mex$2,772.90
+15.9%
7.8%Mex$3,098.89Mex$2,255.52n/a29
Sep ’25Mex$2,520.61
Mex$2,869.89
+13.9%
7.9%Mex$3,351.73Mex$2,459.25n/a30
Aug ’25Mex$2,368.90
Mex$2,622.74
+10.7%
8.5%Mex$3,071.58Mex$2,181.00n/a30
Jul ’25Mex$2,258.95
Mex$2,669.24
+18.2%
8.2%Mex$3,101.67Mex$2,202.37n/a30
Jun ’25Mex$2,068.98
Mex$2,464.21
+19.1%
8.3%Mex$2,867.20Mex$2,035.88n/a29
May ’25Mex$2,332.73
Mex$2,485.46
+6.5%
8.6%Mex$2,894.43Mex$2,003.84n/a31
Apr ’25n/a
Mex$2,290.12
0%
8.2%Mex$2,742.99Mex$1,878.53n/a30
Mar ’25Mex$1,940.07
Mex$2,350.63
+21.2%
9.3%Mex$2,808.07Mex$1,923.10n/a31
Feb ’25n/a
Mex$2,404.79
0%
9.5%Mex$2,951.30Mex$1,938.93n/a30
Jan ’25Mex$2,111.15
Mex$2,463.72
+16.7%
9.3%Mex$2,878.46Mex$1,924.65n/a30
Dec ’24n/a
Mex$2,567.21
0%
9.0%Mex$2,986.54Mex$1,962.09n/a30
Nov ’24Mex$2,274.75
Mex$2,660.30
+16.9%
9.2%Mex$3,101.13Mex$2,037.37Mex$2,451.0630
Oct ’24n/a
Mex$2,583.25
0%
9.1%Mex$2,966.83Mex$1,983.74Mex$2,393.0030
Sep ’24Mex$2,128.03
Mex$2,490.83
+17.0%
9.2%Mex$2,888.43Mex$1,931.32Mex$2,520.6130
Aug ’24Mex$2,164.91
Mex$2,381.98
+10.0%
9.9%Mex$2,810.23Mex$1,828.34Mex$2,368.9030
Jul ’24n/a
Mex$2,407.63
0%
9.8%Mex$2,858.96Mex$1,848.91Mex$2,258.9530
Jun ’24n/a
Mex$2,515.40
0%
10.4%Mex$3,002.17Mex$1,907.26Mex$2,068.9830
May ’24n/a
Mex$2,580.00
0%
11.1%Mex$3,085.80Mex$1,750.42Mex$2,332.7331
Apr ’24n/a
Mex$2,621.09
0%
11.4%Mex$3,093.83Mex$1,754.98n/a31
Mar ’24Mex$2,096.00
Mex$2,758.06
+31.6%
8.5%Mex$3,149.90Mex$2,027.52Mex$1,940.0731
Feb ’24Mex$2,501.75
Mex$2,877.85
+15.0%
8.0%Mex$3,277.30Mex$2,085.55n/a31
Jan ’24Mex$2,556.01
Mex$3,031.62
+18.6%
8.4%Mex$3,507.77Mex$2,182.61Mex$2,111.1530
Dec ’23Mex$2,712.00
Mex$3,023.44
+11.5%
8.7%Mex$3,476.29Mex$2,163.02n/a29
Nov ’23Mex$2,678.15
Mex$2,931.47
+9.5%
10.0%Mex$3,490.42Mex$1,932.55Mex$2,274.7529

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$536.5b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$306.45

7D

6.2%

1Y

15.7%