Devon Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVN * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DVN * ( MX$817 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1674.89 )

DVN * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVN * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DVN * ( MX$817 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1674.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DVN * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DVN * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DVN * için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DVN *'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DVN *'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

DVN * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.6x
PEG Oranı	-2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DVN *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DVN * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.7x
VISTA A Vista Energy. de	9.2x	14.6%	Mex$95.9b
TPL Texas Pacific Land	68.2x	n/a	US$28.6b
CTRA Coterra Energy	14.6x	22.5%	US$17.2b
MRO Marathon Oil	10.8x	-7.9%	US$15.4b
DVN * Devon Energy	7.7x	-3.4%	Mex$25.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DVN *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DVN *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DVN * Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DVN * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DVN * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DVN * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DVN * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$817.00	Mex$1,042.50 +27.6%	10.2%	Mex$1,285.95	Mex$864.00	n/a	28
Oct ’25	Mex$769.00	Mex$1,056.74 +37.4%	9.5%	Mex$1,255.24	Mex$843.37	n/a	27
Sep ’25	Mex$880.00	Mex$1,115.63 +26.8%	9.5%	Mex$1,276.57	Mex$844.50	n/a	27
Aug ’25	Mex$880.00	Mex$1,058.01 +20.2%	9.3%	Mex$1,235.90	Mex$781.53	n/a	27
Jul ’25	Mex$844.61	Mex$1,081.41 +28.0%	8.7%	Mex$1,248.84	Mex$881.53	n/a	28
Jun ’25	Mex$805.95	Mex$993.27 +23.2%	8.9%	Mex$1,153.67	Mex$814.35	n/a	27
May ’25	Mex$884.25	Mex$989.36 +11.9%	10.3%	Mex$1,181.75	Mex$822.09	n/a	29
Apr ’25	n/a	Mex$901.81 0%	10.6%	Mex$1,147.57	Mex$781.68	n/a	28
Mar ’25	Mex$755.00	Mex$908.65 +20.4%	12.6%	Mex$1,282.37	Mex$786.52	n/a	28
Feb ’25	Mex$713.50	Mex$917.57 +28.6%	13.0%	Mex$1,286.31	Mex$788.94	n/a	28
Jan ’25	Mex$766.00	Mex$943.69 +23.2%	11.9%	Mex$1,314.34	Mex$802.26	n/a	28
Dec ’24	Mex$784.00	Mex$980.32 +25.0%	13.0%	Mex$1,333.15	Mex$813.74	n/a	28
Nov ’24	Mex$826.50	Mex$1,057.58 +28.0%	12.9%	Mex$1,424.35	Mex$847.40	Mex$778.00	28
Oct ’24	Mex$835.00	Mex$1,066.95 +27.8%	12.7%	Mex$1,397.00	Mex$884.18	Mex$769.00	28
Sep ’24	Mex$905.00	Mex$1,028.90 +13.7%	13.1%	Mex$1,350.21	Mex$854.57	Mex$880.00	27
Aug ’24	Mex$900.00	Mex$1,011.98 +12.4%	15.6%	Mex$1,303.54	Mex$643.31	Mex$880.00	27
Jul ’24	Mex$812.75	Mex$1,053.80 +29.7%	16.2%	Mex$1,386.68	Mex$650.54	Mex$844.61	27
Jun ’24	Mex$837.00	Mex$1,111.19 +32.8%	17.1%	Mex$1,536.40	Mex$671.07	Mex$805.95	27
May ’24	Mex$931.05	Mex$1,187.01 +27.5%	16.0%	Mex$1,563.93	Mex$808.93	Mex$884.25	28
Apr ’24	Mex$912.57	Mex$1,204.17 +32.0%	16.3%	Mex$1,574.62	Mex$814.46	n/a	28
Mar ’24	Mex$992.14	Mex$1,309.23 +32.0%	14.0%	Mex$1,635.47	Mex$826.92	Mex$755.00	28
Feb ’24	Mex$1,158.00	Mex$1,422.50 +22.8%	13.6%	Mex$1,807.63	Mex$847.33	Mex$713.50	28
Jan ’24	Mex$1,192.00	Mex$1,528.99 +28.3%	13.2%	Mex$1,904.49	Mex$874.51	Mex$766.00	27
Dec ’23	Mex$1,312.00	Mex$1,549.24 +18.1%	14.5%	Mex$1,993.40	Mex$890.26	Mex$784.00	26
Nov ’23	Mex$1,526.41	Mex$1,581.22 +3.6%	16.2%	Mex$2,165.55	Mex$913.90	Mex$826.50	26

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.