The Carlyle Group Inc.

BMV:CG * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$364.3b

Carlyle Group Değerleme

CG * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CG * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$838.28
Fair Value
20.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CG * ( MX$1010 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$838.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CG * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CG * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CG * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CG * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CG *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CG *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$1.02b
Piyasa DeğeriUS$17.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CG *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CG * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
9.8xn/aMex$34.2b
GBM O Corporativo GBM. de
94.8xn/aMex$16.4b
AMUN Amundi
10.2x2.5%€14.0b
TROW T. Rowe Price Group
11.9x2.5%US$24.4b
CG * Carlyle Group
17.4x8.1%Mex$17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CG *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (31.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CG *'nin PE Oranı, South American Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CG * Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, MX Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CG * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CG * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CG * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CG * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,010.00
Mex$1,180.85
+16.9%
12.0%Mex$1,704.94Mex$1,027.07n/a18
Feb ’26n/a
Mex$1,183.86
0%
12.8%Mex$1,724.06Mex$1,026.23n/a18
Jan ’26n/a
Mex$1,150.47
0%
14.6%Mex$1,728.09Mex$955.53n/a17
Dec ’25n/a
Mex$1,149.91
0%
15.7%Mex$1,756.47Mex$909.23n/a17
Nov ’25n/a
Mex$1,025.24
0%
16.2%Mex$1,573.46Mex$867.42n/a17
Oct ’25n/a
Mex$934.60
0%
14.0%Mex$1,260.03Mex$748.14n/a17
Sep ’25n/a
Mex$937.52
0%
14.0%Mex$1,261.11Mex$748.79n/a16
Aug ’25Mex$901.10
Mex$873.28
-3.1%
14.7%Mex$1,247.63Mex$687.10n/a16
Jul ’25n/a
Mex$889.80
0%
14.5%Mex$1,248.84Mex$679.52n/a15
Jun ’25n/a
Mex$813.48
0%
14.5%Mex$1,141.33Mex$621.02n/a15
May ’25n/a
Mex$873.58
0%
15.5%Mex$1,259.32Mex$629.66n/a15
Apr ’25n/a
Mex$837.12
0%
14.1%Mex$1,064.42Mex$615.37n/a15
Mar ’25n/a
Mex$850.35
0%
14.3%Mex$1,094.28Mex$632.63n/a15
Feb ’25n/a
Mex$739.00
0%
18.7%Mex$1,137.58Mex$534.32n/a16
Jan ’25n/a
Mex$659.25
0%
22.7%Mex$995.74Mex$446.37n/a15
Dec ’24n/a
Mex$655.19
0%
22.0%Mex$1,007.09Mex$451.45n/a15
Nov ’24n/a
Mex$684.43
0%
18.6%Mex$966.47Mex$547.06n/a15
Oct ’24n/a
Mex$660.58
0%
18.0%Mex$993.54Mex$531.03n/a16
Sep ’24n/a
Mex$660.58
0%
18.0%Mex$993.54Mex$531.03n/a16
Aug ’24n/a
Mex$648.86
0%
19.2%Mex$1,003.07Mex$484.82Mex$901.1016
Jul ’24n/a
Mex$617.96
0%
21.7%Mex$939.21Mex$478.14n/a16
Jun ’24n/a
Mex$637.80
0%
21.7%Mex$969.37Mex$493.50n/a16
May ’24Mex$530.51
Mex$740.39
+39.6%
20.7%Mex$1,168.45Mex$521.31n/a16
Apr ’24n/a
Mex$776.90
0%
19.4%Mex$1,166.49Mex$528.57n/a16
Mar ’24Mex$630.41
Mex$800.38
+27.0%
19.5%Mex$1,189.42Mex$538.96n/a15
Feb ’24Mex$673.52
Mex$787.06
+16.9%
23.3%Mex$1,145.84Mex$507.17n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$1.17k
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 06:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Carlyle Group Inc. 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research