TAL Education Group Değerleme
TAL N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAL N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TAL N ( MX$200.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$266.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAL N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TAL N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TAL N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TAL N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 81.4x |
| Kazançlar | US$72.40m |
| Piyasa Değeri | US$5.94b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 245.6x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TAL N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.8x | ||
ALSEA * Alsea. de | 13.2x | 23.2% | Mex$38.4b |
LOPE Grand Canyon Education | 21.3x | 6.4% | US$4.7b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 56.4x | 33.4% | US$6.5b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 24.1x | 20.7% | US$9.4b |
TAL N TAL Education Group | 81.4x | 36.1% | Mex$5.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TAL N Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TAL N'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TAL N Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 x) baz alındığında, South American Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TAL N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 81.4x |
| Adil PE Oran | 29.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAL N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$200.01 | Mex$284.62 +42.3% | 13.2% | Mex$344.70 | Mex$206.82 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$222.00 | Mex$280.52 +26.4% | 13.0% | Mex$340.50 | Mex$204.30 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$232.01 | Mex$263.19 +13.4% | 15.8% | Mex$334.94 | Mex$187.17 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$157.26 | Mex$265.75 +69.0% | 13.7% | Mex$330.04 | Mex$188.31 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$202.39 | Mex$291.88 +44.2% | 16.2% | Mex$399.85 | Mex$182.09 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$195.60 | Mex$296.04 +51.3% | 14.4% | Mex$392.17 | Mex$178.59 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | Mex$195.00 | Mex$270.46 +38.7% | 14.4% | Mex$357.84 | Mex$162.96 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$223.00 | Mex$271.94 +21.9% | 15.2% | Mex$362.53 | Mex$165.09 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$181.00 | Mex$229.29 +26.7% | 25.5% | Mex$298.72 | Mex$48.94 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$257.99 | Mex$229.81 -10.9% | 25.3% | Mex$301.75 | Mex$49.44 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Mex$184.81 | Mex$226.35 +22.5% | 23.8% | Mex$270.98 | Mex$49.74 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | Mex$213.00 | Mex$178.91 -16.0% | 28.1% | Mex$254.61 | Mex$49.23 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | Mex$210.00 | Mex$169.98 -19.1% | 29.6% | Mex$218.15 | Mex$50.21 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | Mex$155.10 | Mex$172.62 +11.3% | 31.1% | Mex$222.71 | Mex$52.51 | Mex$222.00 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$161.00 | Mex$130.61 -18.9% | 29.4% | Mex$180.82 | Mex$50.91 | Mex$232.01 | 14 |
| Sep ’24 | Mex$129.50 | Mex$117.89 -9.0% | 24.9% | Mex$173.84 | Mex$49.43 | Mex$157.26 | 15 |
| Aug ’24 | Mex$131.50 | Mex$114.61 -12.8% | 24.9% | Mex$170.15 | Mex$48.38 | Mex$202.39 | 15 |
| Jul ’24 | Mex$101.00 | Mex$117.41 +16.2% | 26.6% | Mex$174.68 | Mex$50.66 | Mex$195.60 | 15 |
| Jun ’24 | Mex$107.74 | Mex$119.01 +10.5% | 27.6% | Mex$178.15 | Mex$51.66 | Mex$195.00 | 14 |
| May ’24 | Mex$106.49 | Mex$124.37 +16.8% | 24.6% | Mex$179.80 | Mex$52.14 | Mex$223.00 | 13 |
| Apr ’24 | Mex$117.00 | Mex$145.59 +24.4% | 30.1% | Mex$193.10 | Mex$55.01 | Mex$181.00 | 13 |
| Mar ’24 | Mex$133.00 | Mex$145.59 +9.5% | 30.1% | Mex$193.10 | Mex$55.01 | Mex$257.99 | 13 |
| Feb ’24 | Mex$137.41 | Mex$143.34 +4.3% | 29.6% | Mex$192.22 | Mex$54.76 | Mex$184.81 | 14 |
| Jan ’24 | Mex$144.22 | Mex$126.92 -12.0% | 33.6% | Mex$198.38 | Mex$56.51 | Mex$213.00 | 14 |
| Dec ’23 | Mex$106.69 | Mex$113.84 +6.7% | 28.4% | Mex$193.32 | Mex$56.06 | Mex$210.00 | 14 |
| Nov ’23 | Mex$96.19 | Mex$104.92 +9.1% | 23.2% | Mex$152.57 | Mex$57.46 | Mex$155.10 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.