Domino's Pizza, Inc.

BMV:DPZ * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$322.6b

Domino's Pizza Değerleme

DPZ * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DPZ * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$7.23k
Fair Value
30.2% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DPZ * ( MX$9420 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$7233.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DPZ * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DPZ * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DPZ * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DPZ * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DPZ *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DPZ *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarUS$572.02m
Piyasa DeğeriUS$15.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DPZ *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DPZ * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
ALSEA * Alsea. de
12.9x24.2%Mex$35.6b
CMR B CMR. de
15.3xn/aMex$827.8m
YUMC Yum China Holdings
19.3x8.8%US$17.0b
6862 Haidilao International Holding
17.6x9.2%HK$83.4b
DPZ * Domino's Pizza
28.1x5.7%Mex$15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DPZ * Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DPZ *'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DPZ * Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, MX Hospitality sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DPZ * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DPZ * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DPZ * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DPZ * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$9,420.00
Mex$9,932.91
+5.4%
9.6%Mex$11,560.62Mex$8,313.72n/a31
Jan ’26n/a
Mex$9,844.02
0%
10.0%Mex$11,448.71Mex$7,577.86n/a31
Dec ’25Mex$9,738.45
Mex$9,844.02
+1.1%
10.0%Mex$11,448.71Mex$7,577.86n/a31
Nov ’25Mex$8,650.00
Mex$9,537.92
+10.3%
9.8%Mex$11,188.18Mex$7,432.01n/a31
Oct ’25Mex$8,600.00
Mex$9,582.42
+11.4%
9.9%Mex$11,419.04Mex$7,481.44n/a31
Sep ’25Mex$8,135.00
Mex$9,137.47
+12.3%
10.5%Mex$10,800.76Mex$7,076.36n/a31
Aug ’25Mex$7,945.00
Mex$9,137.47
+15.0%
10.5%Mex$10,800.76Mex$7,076.36n/a31
Jul ’25Mex$9,433.48
Mex$10,067.66
+6.7%
9.0%Mex$11,560.53Mex$7,848.60n/a31
Jun ’25Mex$8,479.98
Mex$9,080.06
+7.1%
8.5%Mex$10,507.97Mex$7,134.01n/a30
May ’25n/a
Mex$9,186.82
0%
8.7%Mex$10,721.38Mex$7,278.89n/a30
Apr ’25n/a
Mex$8,212.07
0%
8.8%Mex$9,282.30Mex$6,750.76n/a29
Mar ’25Mex$7,606.00
Mex$8,226.59
+8.2%
9.6%Mex$9,404.01Mex$6,839.28n/a29
Feb ’25Mex$7,360.00
Mex$7,509.58
+2.0%
8.6%Mex$8,611.25Mex$5,958.99Mex$9,350.0030
Jan ’25n/a
Mex$7,226.21
0%
9.5%Mex$8,201.44Mex$5,603.47n/a30
Dec ’24Mex$6,802.23
Mex$7,053.48
+3.7%
9.6%Mex$8,299.44Mex$5,670.42Mex$9,738.4528
Nov ’24n/a
Mex$7,431.98
0%
9.7%Mex$8,775.34Mex$5,995.57Mex$8,650.0028
Oct ’24Mex$6,700.00
Mex$7,238.19
+8.0%
9.9%Mex$8,419.17Mex$5,577.92Mex$8,600.0027
Sep ’24Mex$6,504.00
Mex$6,895.40
+6.0%
10.3%Mex$8,095.03Mex$5,363.17Mex$8,135.0027
Aug ’24Mex$6,735.00
Mex$6,896.85
+2.4%
10.6%Mex$8,163.62Mex$5,408.61Mex$7,945.0027
Jul ’24Mex$5,700.00
Mex$5,956.33
+4.5%
10.4%Mex$7,105.13Mex$4,622.62Mex$9,433.4826
Jun ’24Mex$5,230.82
Mex$6,084.99
+16.3%
10.7%Mex$7,284.66Mex$4,739.42Mex$8,479.9825
May ’24Mex$5,700.10
Mex$6,225.53
+9.2%
10.6%Mex$7,440.37Mex$4,840.72n/a25
Apr ’24Mex$5,910.00
Mex$6,176.67
+4.5%
11.3%Mex$7,348.23Mex$4,886.76n/a26
Mar ’24Mex$5,410.00
Mex$6,266.92
+15.8%
10.9%Mex$7,429.15Mex$4,940.57Mex$7,606.0026
Feb ’24Mex$6,675.00
Mex$7,177.61
+7.5%
11.5%Mex$8,633.83Mex$5,611.99Mex$7,360.0028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
Mex$9.71k
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 09:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/08
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Domino's Pizza, Inc. 57 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research