Domino's Pizza, Inc.

BMV:DPZ * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$191.3b

Domino's Pizza Değerleme

DPZ * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DPZ * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DPZ * ( MX$5900 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$4330.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DPZ * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DPZ * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DPZ * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DPZ * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DPZ *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DPZ *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$596.52m
Piyasa DeğeriUS$11.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DPZ *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DPZ * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.7x
ALSEA * Alsea. de
18.9x22.86%Mex$32.0b
SW Sodexo
18.3x15.78%€8.2b
7550 Zensho Holdings
35.7x14.68%JP¥1.8t
POSADAS A Grupo Posadas. de
138.1xn/aMex$14.0b
DPZ * Domino's Pizza
19x6.24%Mex$11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DPZ *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (52.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DPZ *'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DPZ * 19.0xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies5PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DPZ * Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DPZ * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DPZ * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DPZ * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 34.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DPZ * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$6,476.61
0%
11.10%Mex$7,663.91Mex$4,598.34n/a28
Aug ’27Mex$6,066.97
Mex$6,745.15
+11.18%
12.98%Mex$9,104.20Mex$4,709.07n/a27
Jul ’27Mex$5,317.10
Mex$7,036.08
+32.33%
13.83%Mex$9,589.74Mex$5,112.18n/a29
Jun ’27Mex$5,417.00
Mex$7,010.58
+29.42%
13.36%Mex$9,432.74Mex$5,028.48n/a29
May ’27Mex$5,938.51
Mex$7,274.54
+22.50%
12.11%Mex$9,538.01Mex$5,522.93n/a31
Apr ’27Mex$6,454.00
Mex$8,522.82
+32.05%
11.83%Mex$10,719.55Mex$6,064.30n/a31
Mar ’27Mex$6,820.00
Mex$8,219.00
+20.51%
11.62%Mex$10,321.39Mex$5,839.06n/a31
Feb ’27Mex$7,065.74
Mex$8,365.30
+18.39%
11.52%Mex$10,265.00Mex$5,846.06n/a31
Jan ’27Mex$7,600.00
Mex$8,955.85
+17.84%
10.64%Mex$10,765.52Mex$6,131.12n/a31
Dec ’26Mex$7,715.00
Mex$9,091.64
+17.84%
10.64%Mex$10,928.74Mex$6,224.07n/a31
Nov ’26Mex$7,395.67
Mex$9,204.62
+24.46%
10.47%Mex$11,028.74Mex$6,281.02n/a31
Oct ’26Mex$7,987.00
Mex$9,326.44
+16.77%
9.67%Mex$10,913.92Mex$6,247.02n/a30
Sep ’26Mex$8,510.00
Mex$9,500.82
+11.64%
9.60%Mex$11,088.85Mex$6,347.15n/a30
Aug ’26Mex$8,804.00
Mex$9,537.33
+8.33%
9.67%Mex$11,138.03Mex$6,375.31Mex$6,066.9730
Jul ’26Mex$8,380.00
Mex$9,459.12
+12.88%
10.54%Mex$11,148.07Mex$6,381.05Mex$5,317.1030
Jun ’26Mex$9,150.00
Mex$9,849.04
+7.64%
8.26%Mex$10,940.53Mex$8,030.81Mex$5,417.0029
May ’26Mex$9,610.00
Mex$9,911.53
+3.14%
8.51%Mex$11,060.10Mex$8,118.58Mex$5,938.5129
Apr ’26Mex$9,538.00
Mex$9,906.24
+3.86%
8.76%Mex$11,283.87Mex$8,417.16Mex$6,454.0031
Mar ’26Mex$10,015.00
Mex$10,001.94
-0.13%
8.58%Mex$11,400.70Mex$8,504.31Mex$6,820.0031
Feb ’26Mex$9,350.00
Mex$9,932.91
+6.23%
9.56%Mex$11,560.62Mex$8,313.72Mex$7,065.7431
Jan ’26n/a
Mex$9,844.02
0%
9.97%Mex$11,448.71Mex$7,577.86Mex$7,600.0031
Dec ’25Mex$9,738.45
Mex$9,844.02
+1.08%
9.97%Mex$11,448.71Mex$7,577.86Mex$7,715.0031
Nov ’25Mex$8,650.00
Mex$9,537.92
+10.26%
9.76%Mex$11,188.18Mex$7,432.01Mex$7,395.6731
Oct ’25Mex$8,600.00
Mex$9,582.42
+11.42%
9.85%Mex$11,419.04Mex$7,481.44Mex$7,987.0031
Sep ’25Mex$8,135.00
Mex$9,137.47
+12.32%
10.45%Mex$10,800.76Mex$7,076.36Mex$8,510.0031
Aug ’25Mex$7,945.00
Mex$9,137.47
+15.01%
10.45%Mex$10,800.76Mex$7,076.36Mex$8,804.0031
Mex$6.56k
Fair Value
10.1% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/23 04:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/06/14
Yıllık Kazançlar2025/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Domino's Pizza, Inc. 52 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays