Carnival Corporation & Değerleme
CCL1 N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCL1 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CCL1 N ( MX$510 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1163.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCL1 N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CCL1 N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CCL1 N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CCL1 N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.7x |
| Kazançlar | US$1.57b |
| Piyasa Değeri | US$32.50b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CCL1 N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.7x | ||
RLH A RLH Properties. de | 30.9x | n/a | Mex$18.4b |
HOTEL * Grupo Hotelero Santa Fe. de | 36.5x | 35.6% | Mex$2.9b |
RCL Royal Caribbean Cruises | 25x | 18.9% | US$63.9b |
HCITY * Hoteles City Express. de | 18.4x | 45.5% | Mex$1.9b |
CCL1 N Carnival Corporation & | 20.7x | 19.8% | Mex$32.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CCL1 N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (27.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CCL1 N'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CCL1 N Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, MX Hospitality sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CCL1 N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.7x |
| Adil PE Oran | 29.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCL1 N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$510.00 | Mex$506.16 -0.8% | 14.3% | Mex$573.10 | Mex$284.42 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$441.29 | Mex$489.80 +11.0% | 15.5% | Mex$562.64 | Mex$279.23 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$363.14 | Mex$458.71 +26.3% | 15.3% | Mex$549.17 | Mex$274.58 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$321.00 | Mex$435.02 +35.5% | 15.6% | Mex$539.98 | Mex$250.71 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$295.00 | Mex$412.98 +40.0% | 16.3% | Mex$514.18 | Mex$238.73 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$328.00 | Mex$414.09 +26.2% | 16.8% | Mex$515.52 | Mex$239.35 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | Mex$252.01 | Mex$360.58 +43.1% | 17.1% | Mex$474.80 | Mex$220.44 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$256.26 | Mex$367.74 +43.5% | 16.5% | Mex$479.32 | Mex$222.54 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | Mex$268.00 | Mex$361.07 +34.7% | 15.6% | Mex$457.17 | Mex$216.11 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$272.50 | Mex$357.84 +31.3% | 17.9% | Mex$469.33 | Mex$221.87 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$288.00 | Mex$360.23 +25.1% | 18.3% | Mex$473.99 | Mex$224.07 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$315.60 | Mex$352.92 +11.8% | 21.7% | Mex$424.51 | Mex$118.86 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$269.96 | Mex$307.46 +13.9% | 23.9% | Mex$429.99 | Mex$120.40 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$200.00 | Mex$328.24 +64.1% | 23.6% | Mex$454.20 | Mex$127.18 | Mex$441.29 | 21 |
| Oct ’24 | Mex$239.67 | Mex$320.64 +33.8% | 24.9% | Mex$435.78 | Mex$122.02 | Mex$363.14 | 20 |
| Sep ’24 | Mex$269.10 | Mex$308.30 +14.6% | 25.0% | Mex$419.00 | Mex$117.32 | Mex$321.00 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$303.00 | Mex$308.30 +1.8% | 25.4% | Mex$422.15 | Mex$118.20 | Mex$295.00 | 19 |
| Jul ’24 | Mex$322.00 | Mex$299.59 -7.0% | 25.6% | Mex$427.99 | Mex$119.84 | Mex$328.00 | 17 |
| Jun ’24 | Mex$208.27 | Mex$216.63 +4.0% | 29.3% | Mex$388.52 | Mex$120.09 | Mex$252.01 | 18 |
| May ’24 | Mex$159.07 | Mex$213.68 +34.3% | 31.0% | Mex$395.56 | Mex$122.26 | Mex$256.26 | 19 |
| Apr ’24 | Mex$183.43 | Mex$215.10 +17.3% | 32.7% | Mex$396.49 | Mex$122.55 | Mex$268.00 | 17 |
| Mar ’24 | Mex$191.73 | Mex$217.18 +13.3% | 32.8% | Mex$416.62 | Mex$128.77 | Mex$272.50 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$210.75 | Mex$213.96 +1.5% | 32.9% | Mex$414.25 | Mex$128.04 | Mex$288.00 | 19 |
| Jan ’24 | Mex$155.90 | Mex$219.10 +40.5% | 36.8% | Mex$428.25 | Mex$116.79 | Mex$315.60 | 18 |
| Dec ’23 | Mex$192.00 | Mex$241.49 +25.8% | 55.7% | Mex$692.44 | Mex$115.41 | Mex$269.96 | 20 |
| Nov ’23 | Mex$178.69 | Mex$242.55 +35.7% | 60.0% | Mex$709.92 | Mex$118.32 | Mex$200.00 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.