BBB Foods Değerleme

TBBB N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBBB N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TBBB N ( MX$615 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1190.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBBB N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TBBB N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBBB N neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TBBB N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TBBB N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBBB N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.2x
Satış	Mex$53.41b
Piyasa Değeri	Mex$69.14b

TBBB N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	37x
PEG Oranı	5.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TBBB N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TBBB N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de	0.4x	8.1%	Mex$121.8b
LACOMER UBC La Comer. de	0.8x	10.8%	Mex$35.2b
FRAGUA B Corporativo Fragua. de	0.5x	10.3%	Mex$65.1b
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V	0.3x	5.1%	Mex$53.3b
TBBB N BBB Foods	1.2x	20.5%	Mex$3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: TBBB N Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TBBB N'nin PS Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TBBB N Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, MX Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TBBB N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TBBB N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TBBB N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBBB N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$615.00	Mex$672.15 +9.3%	16.4%	Mex$813.62	Mex$440.45	n/a	8
Nov ’25	Mex$657.50	Mex$607.70 -7.6%	14.9%	Mex$718.73	Mex$440.45	n/a	8
Oct ’25	Mex$590.00	Mex$609.98 +3.4%	15.1%	Mex$718.73	Mex$440.45	n/a	8
Sep ’25	Mex$628.50	Mex$599.39 -4.6%	15.7%	Mex$718.73	Mex$440.45	n/a	7
Aug ’25	Mex$500.21	Mex$486.24 -2.8%	16.1%	Mex$613.47	Mex$354.89	n/a	7
Jul ’25	Mex$440.50	Mex$486.08 +10.3%	16.1%	Mex$613.47	Mex$354.89	n/a	7
Jun ’25	n/a	Mex$473.83 0%	17.8%	Mex$613.47	Mex$354.89	n/a	7
May ’25	n/a	Mex$473.14 0%	13.0%	Mex$555.29	Mex$372.15	n/a	6
Apr ’25	n/a	Mex$463.00 0%	13.5%	Mex$555.29	Mex$372.15	n/a	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.