Garmin Değerleme
GRMN N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRMN N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GRMN N ( MX$4322 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2758.73 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRMN N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GRMN N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GRMN N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GRMN N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.1x |
| Kazançlar | US$1.52b |
| Piyasa Değeri | US$40.39b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23.2x |
| PEG Oranı | 4.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GRMN N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34.3x | ||
6752 Panasonic Holdings | 10.2x | 9.9% | JP¥3.6t |
6758 Sony Group | 16x | 2.5% | JP¥17.9t |
A066570 LG Electronics | 19.4x | 45.2% | ₩16.1t |
600839 Sichuan Changhong ElectricLtd | 91.7x | n/a | CN¥52.8b |
GRMN N Garmin | 27.1x | 6.3% | Mex$40.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GRMN N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (35.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GRMN N'nin PE Oranı, South American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GRMN N Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, South American Consumer Durables sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GRMN N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRMN N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$4,322.00 | Mex$3,809.72 -11.9% | 10.3% | Mex$4,403.35 | Mex$3,235.95 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,555.62 0% | 14.1% | Mex$4,303.44 | Mex$2,984.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,307.19 0% | 16.0% | Mex$4,236.02 | Mex$2,620.42 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,183.01 0% | 11.1% | Mex$3,644.87 | Mex$2,649.95 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$3,345.00 | Mex$3,098.36 -7.4% | 11.1% | Mex$3,547.93 | Mex$2,579.47 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,509.60 0% | 12.1% | Mex$2,917.15 | Mex$2,083.68 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,509.60 0% | 12.1% | Mex$2,917.15 | Mex$2,083.68 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,517.52 0% | 11.9% | Mex$2,978.12 | Mex$2,127.23 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,357.19 0% | 11.3% | Mex$2,983.40 | Mex$2,045.76 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,357.19 0% | 11.3% | Mex$2,983.40 | Mex$2,045.76 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,180.57 0% | 13.5% | Mex$2,831.19 | Mex$1,715.87 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,173.91 0% | 13.8% | Mex$2,842.11 | Mex$1,722.49 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,173.91 0% | 13.8% | Mex$2,842.11 | Mex$1,722.49 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,187.57 0% | 13.8% | Mex$2,939.03 | Mex$1,834.67 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,135.96 0% | 14.2% | Mex$2,875.54 | Mex$1,795.03 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,112.77 0% | 14.9% | Mex$2,821.10 | Mex$1,761.05 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,021.29 0% | 16.3% | Mex$2,762.83 | Mex$1,741.42 | Mex$3,345.00 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,175.85 0% | 17.4% | Mex$2,954.85 | Mex$1,862.45 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,175.85 0% | 17.4% | Mex$2,954.85 | Mex$1,862.45 | n/a | 6 |
| May ’24 | Mex$1,716.17 | Mex$2,227.57 +29.8% | 18.5% | Mex$2,973.70 | Mex$1,784.22 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,227.57 0% | 18.5% | Mex$2,973.70 | Mex$1,784.22 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,200.80 0% | 18.8% | Mex$3,030.31 | Mex$1,818.18 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$2,210.66 0% | 20.6% | Mex$3,110.00 | Mex$1,715.21 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,206.12 0% | 21.4% | Mex$3,196.58 | Mex$1,743.59 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,206.12 0% | 21.4% | Mex$3,196.58 | Mex$1,743.59 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | Mex$1,650.00 | Mex$2,304.08 +39.6% | 21.7% | Mex$3,273.32 | Mex$1,785.45 | n/a | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.