Upwork Değerleme
UPWK * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPWK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: UPWK * ( MX$330.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$785.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPWK * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
UPWK * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: UPWK * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| UPWK *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25x |
| Kazançlar | US$85.79m |
| Piyasa Değeri | US$2.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 29.9x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
UPWK *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.6x | ||
6028 TechnoPro Holdings | 18.5x | 12.4% | JP¥285.8b |
4194 Visional | 24x | 12.4% | JP¥311.2b |
2412 Benefit One | 64.2x | 35.5% | JP¥343.8b |
NSP Insperity | 23.8x | -0.4% | US$2.8b |
UPWK * Upwork | 25x | 16.6% | Mex$2.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: UPWK *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (32.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
UPWK *'nin PE Oranı, Global Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 20 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 20 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: UPWK * Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, Global Professional Services sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
UPWK * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UPWK * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$356.11 0% | 17.0% | Mex$484.60 | Mex$222.11 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Mex$248.00 | Mex$284.86 +14.9% | 20.4% | Mex$421.82 | Mex$220.95 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Mex$205.00 | Mex$273.19 +33.3% | 19.7% | Mex$412.47 | Mex$216.05 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$262.53 0% | 18.5% | Mex$391.25 | Mex$204.94 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$216.00 | Mex$323.82 +49.9% | 19.0% | Mex$438.40 | Mex$219.20 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$324.25 0% | 16.2% | Mex$425.25 | Mex$230.34 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$316.09 0% | 13.6% | Mex$407.86 | Mex$254.91 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$318.93 0% | 10.8% | Mex$377.23 | Mex$257.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$311.25 0% | 10.8% | Mex$368.15 | Mex$251.01 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$316.14 0% | 10.4% | Mex$375.02 | Mex$255.70 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$293.79 0% | 10.5% | Mex$341.97 | Mex$239.38 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$284.34 0% | 11.1% | Mex$331.99 | Mex$227.15 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$290.85 0% | 11.1% | Mex$339.59 | Mex$232.35 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | Mex$186.00 | Mex$250.09 +34.5% | 19.2% | Mex$323.85 | Mex$143.94 | Mex$248.00 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$234.81 0% | 19.9% | Mex$301.90 | Mex$134.18 | Mex$205.00 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$234.81 0% | 19.9% | Mex$301.90 | Mex$134.18 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | Mex$173.00 | Mex$200.93 +16.1% | 23.9% | Mex$284.65 | Mex$133.96 | Mex$216.00 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$200.30 0% | 24.8% | Mex$291.03 | Mex$136.96 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$206.89 0% | 26.0% | Mex$302.25 | Mex$142.23 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$331.88 0% | 22.9% | Mex$518.88 | Mex$240.91 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$331.88 0% | 22.9% | Mex$518.88 | Mex$240.91 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$331.88 0% | 22.9% | Mex$518.88 | Mex$240.91 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | Mex$220.00 | Mex$365.65 +66.2% | 30.0% | Mex$633.11 | Mex$223.45 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$404.87 0% | 27.2% | Mex$664.13 | Mex$273.46 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$424.54 0% | 25.6% | Mex$674.50 | Mex$277.74 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$424.54 0% | 25.6% | Mex$674.50 | Mex$277.74 | Mex$186.00 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.