Upwork Inc.

BMV:UPWK * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$46.0b

Upwork Değerleme

UPWK * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPWK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UPWK * ( MX$355 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1004.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPWK * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPWK * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPWK * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPWK * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPWK *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPWK *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
KazançlarUS$85.79m
Piyasa DeğeriUS$2.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPWK *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPWK * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
6028 TechnoPro Holdings
20.1x12.4%JP¥310.6b
HLAN Hilan
26.6xn/a₪6.3b
4194 Visional
23.5x13.9%JP¥318.7b
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group
19.8x9.1%CN¥12.1b
UPWK * Upwork
26.5x18.0%Mex$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPWK * Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPWK *'nin PE Oranı, Global Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies66PE01632486480+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPWK * Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, Global Professional Services sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPWK * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPWK * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UPWK * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPWK * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$355.00
Mex$382.58
+7.8%
10.6%Mex$487.93Mex$325.29n/a11
Dec ’25n/a
Mex$378.61
0%
11.7%Mex$494.82Mex$329.88n/a11
Nov ’25Mex$248.00
Mex$284.86
+14.9%
20.4%Mex$421.82Mex$220.95n/a11
Oct ’25Mex$205.00
Mex$273.19
+33.3%
19.7%Mex$412.47Mex$216.05n/a11
Sep ’25n/a
Mex$262.53
0%
18.5%Mex$391.25Mex$204.94n/a11
Aug ’25Mex$216.00
Mex$323.82
+49.9%
19.0%Mex$438.40Mex$219.20n/a11
Jul ’25n/a
Mex$324.25
0%
16.2%Mex$425.25Mex$230.34n/a10
Jun ’25n/a
Mex$316.09
0%
13.6%Mex$407.86Mex$254.91n/a10
May ’25n/a
Mex$318.93
0%
10.8%Mex$377.23Mex$257.20n/a10
Apr ’25n/a
Mex$311.25
0%
10.8%Mex$368.15Mex$251.01n/a10
Mar ’25n/a
Mex$316.14
0%
10.4%Mex$375.02Mex$255.70n/a11
Feb ’25n/a
Mex$293.79
0%
10.5%Mex$341.97Mex$239.38n/a11
Jan ’25n/a
Mex$284.34
0%
11.1%Mex$331.99Mex$227.15n/a11
Dec ’24n/a
Mex$290.85
0%
11.1%Mex$339.59Mex$232.35n/a11
Nov ’24Mex$186.00
Mex$250.09
+34.5%
19.2%Mex$323.85Mex$143.94Mex$248.0010
Oct ’24n/a
Mex$234.81
0%
19.9%Mex$301.90Mex$134.18Mex$205.009
Sep ’24n/a
Mex$234.81
0%
19.9%Mex$301.90Mex$134.18n/a9
Aug ’24Mex$173.00
Mex$200.93
+16.1%
23.9%Mex$284.65Mex$133.96Mex$216.0010
Jul ’24n/a
Mex$200.30
0%
24.8%Mex$291.03Mex$136.96n/a10
Jun ’24n/a
Mex$206.89
0%
26.0%Mex$302.25Mex$142.23n/a11
May ’24n/a
Mex$331.88
0%
22.9%Mex$518.88Mex$240.91n/a11
Apr ’24n/a
Mex$331.88
0%
22.9%Mex$518.88Mex$240.91n/a11
Mar ’24n/a
Mex$331.88
0%
22.9%Mex$518.88Mex$240.91n/a11
Feb ’24Mex$220.00
Mex$365.65
+66.2%
30.0%Mex$633.11Mex$223.45n/a11
Jan ’24n/a
Mex$404.87
0%
27.2%Mex$664.13Mex$273.46n/a11
Dec ’23n/a
Mex$424.54
0%
25.6%Mex$674.50Mex$277.74n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 16:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Upwork Inc. 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Marvin FongBTIG
Maria RippsCanaccord Genuity