Grupa Pracuj Değerleme
GPP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GPP ( PLN52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN95.27 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GPP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| GPP'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.9x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GPP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.7x | ||
BFT Benefit Systems | 15.2x | 11.4% | zł7.0b |
MBR Mo-BRUK | 14.3x | 27.4% | zł983.6m |
ABK Abak | 14.2x | n/a | zł10.8m |
MMC MM Conferences | 7.1x | n/a | zł9.7m |
GPP Grupa Pracuj | 20.1x | 16.2% | zł3.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GPP Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GPP'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: GPP Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, Polish Professional Services sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GPP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.1x |
| Adil PE Oran | 15.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł52.00 | zł67.20 +29.2% | 12.9% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | zł53.00 | zł67.20 +26.8% | 12.9% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | zł53.90 | zł66.91 +24.1% | 12.8% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | zł58.10 | zł66.73 +14.9% | 14.0% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł61.20 | zł68.40 +11.8% | 15.3% | zł79.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł61.00 | zł67.40 +10.5% | 14.1% | zł79.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł61.80 | zł66.17 +7.1% | 15.1% | zł80.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł67.40 | zł64.17 -4.8% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł64.70 | zł64.17 -0.8% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł62.00 | zł64.17 +3.5% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł62.00 | zł64.17 +3.5% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł57.50 | zł66.67 +15.9% | 16.4% | zł84.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | zł59.00 | zł66.55 +12.8% | 16.0% | zł84.00 | zł48.40 | zł51.40 | 6 |
| Oct ’24 | zł57.00 | zł66.18 +16.1% | 16.4% | zł84.00 | zł48.40 | zł53.00 | 6 |
| Sep ’24 | zł68.00 | zł66.18 -2.7% | 16.4% | zł84.00 | zł48.40 | zł53.90 | 6 |
| Aug ’24 | zł60.00 | zł64.27 +7.1% | 16.9% | zł84.00 | zł48.40 | zł58.10 | 6 |
| Jul ’24 | zł56.20 | zł62.54 +11.3% | 17.2% | zł84.00 | zł48.40 | zł61.20 | 7 |
| Jun ’24 | zł60.20 | zł62.54 +3.9% | 17.2% | zł84.00 | zł48.40 | zł61.00 | 7 |
| May ’24 | zł53.80 | zł58.07 +7.9% | 19.6% | zł83.00 | zł45.20 | zł61.80 | 7 |
| Apr ’24 | zł58.00 | zł58.64 +1.1% | 20.6% | zł85.00 | zł45.20 | zł67.40 | 7 |
| Mar ’24 | zł54.90 | zł58.64 +6.8% | 20.6% | zł85.00 | zł45.20 | zł64.70 | 7 |
| Feb ’24 | zł52.00 | zł57.92 +11.4% | 22.3% | zł85.00 | zł45.20 | zł62.00 | 6 |
| Jan ’24 | zł40.90 | zł57.92 +41.6% | 22.3% | zł85.00 | zł45.20 | zł62.00 | 6 |
| Dec ’23 | zł44.25 | zł61.58 +39.2% | 23.9% | zł88.00 | zł45.20 | zł57.50 | 6 |
| Nov ’23 | zł45.40 | zł62.15 +36.9% | 23.1% | zł88.00 | zł47.00 | zł59.00 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.