Grupa Pracuj S.A.

WSE:GPP Stok Raporu

Piyasa değeri: zł4.0b

Grupa Pracuj Değerleme

GPP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł101.15
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GPP ( PLN58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN101.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
Kazançlarzł187.81m
Piyasa Değerizł3.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
BFT Benefit Systems
18.3x14.2%zł8.7b
MBR Mo-BRUK
17.7x18.1%zł1.3b
MMC MM Conferences
4.2xn/azł9.7m
2175 SMS
16x14.6%JP¥107.1b
GPP Grupa Pracuj
21.1x20.2%zł4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPP Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPP'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GPP 21.1xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies12PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPP Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, Polish Professional Services sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł58.00
zł68.29
+17.7%
7.6%zł78.00zł61.00n/a7
Feb ’26zł55.60
zł68.29
+22.8%
7.6%zł78.00zł61.00n/a7
Jan ’26zł57.20
zł68.71
+20.1%
7.7%zł78.00zł61.00n/a7
Dec ’25zł56.00
zł66.06
+18.0%
13.5%zł78.00zł48.40n/a7
Nov ’25zł51.40
zł67.20
+30.7%
12.9%zł78.00zł48.40n/a7
Oct ’25zł53.00
zł67.20
+26.8%
12.9%zł78.00zł48.40n/a7
Sep ’25zł53.90
zł66.91
+24.1%
12.8%zł78.00zł48.40n/a7
Aug ’25zł58.10
zł66.73
+14.9%
14.0%zł78.00zł48.40n/a6
Jul ’25zł61.20
zł68.40
+11.8%
15.3%zł79.00zł48.40n/a6
Jun ’25zł61.00
zł67.40
+10.5%
14.1%zł79.00zł48.40n/a6
May ’25zł61.80
zł66.17
+7.1%
15.1%zł80.00zł48.40n/a6
Apr ’25zł67.40
zł64.17
-4.8%
12.4%zł72.00zł48.40n/a6
Mar ’25zł64.70
zł64.17
-0.8%
12.4%zł72.00zł48.40n/a6
Feb ’25zł62.00
zł64.17
+3.5%
12.4%zł72.00zł48.40zł55.606
Jan ’25zł62.00
zł64.17
+3.5%
12.4%zł72.00zł48.40zł57.206
Dec ’24zł57.50
zł66.67
+15.9%
16.4%zł84.00zł48.40zł56.006
Nov ’24zł59.00
zł66.55
+12.8%
16.0%zł84.00zł48.40zł51.406
Oct ’24zł57.00
zł66.18
+16.1%
16.4%zł84.00zł48.40zł53.006
Sep ’24zł68.00
zł66.18
-2.7%
16.4%zł84.00zł48.40zł53.906
Aug ’24zł60.00
zł64.27
+7.1%
16.9%zł84.00zł48.40zł58.106
Jul ’24zł56.20
zł62.54
+11.3%
17.2%zł84.00zł48.40zł61.207
Jun ’24zł60.20
zł62.54
+3.9%
17.2%zł84.00zł48.40zł61.007
May ’24zł53.80
zł58.07
+7.9%
19.6%zł83.00zł45.20zł61.807
Apr ’24zł58.00
zł58.64
+1.1%
20.6%zł85.00zł45.20zł67.407
Mar ’24zł54.90
zł58.64
+6.8%
20.6%zł85.00zł45.20zł64.707
Feb ’24zł52.00
zł57.92
+11.4%
22.3%zł85.00zł45.20zł62.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł68.29
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 12:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grupa Pracuj S.A. 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Catherine O'NeillCitigroup Inc