Paylocity Holding Değerleme
PCTY * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCTY * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PCTY * ( MX$2815.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2484.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCTY * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PCTY * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PCTY * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PCTY *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 46.7x |
| Kazançlar | US$206.77m |
| Piyasa Değeri | US$9.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 32.4x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PCTY *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22x | ||
PAYC Paycom Software | 27.4x | 2.4% | US$12.9b |
RAND Randstad | 16.7x | 18.6% | €7.1b |
RHI Robert Half | 26.6x | 17.3% | US$7.6b |
TNET TriNet Group | 17.5x | 2.8% | US$4.6b |
PCTY * Paylocity Holding | 46.7x | 16.2% | Mex$9.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PCTY * Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PCTY *'nin PE Oranı, Global Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 20 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 20 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PCTY * Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) baz alındığında, Global Professional Services sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PCTY * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 46.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PCTY * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.