Advanced Drainage Systems Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WMS * ( MX$3058.7 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3661.23 )

WMS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WMS * ( MX$3058.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3661.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMS * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WMS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMS * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WMS * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WMS *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMS *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.8x
Kazançlar	US$492.25m
Piyasa Değeri	US$10.22b

WMS * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.8x
PEG Oranı	3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.4x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de	71x	38.6%	Mex$40.5b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de	50.1x	n/a	Mex$13.5b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V	16x	n/a	Mex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de	24.7x	16.7%	Mex$8.9b
WMS * Advanced Drainage Systems	20.8x	5.8%	Mex$10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMS *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (48.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMS *'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMS * Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, South American Building sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WMS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

n/a

DNOW

US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

n/a