Trane Technologies plc

BMV:TT N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.7t

Trane Technologies Değerleme

TT N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TT N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.24k
Fair Value
130.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TT N ( MX$7480 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$3239.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TT N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TT N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TT N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TT N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TT N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TT N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
KazançlarUS$2.59b
Piyasa DeğeriUS$81.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TT N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TT N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.2x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
23.6x12.4%Mex$8.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
17.9x0.2%Mex$267.9b
CARR Carrier Global
38.2x18.5%US$58.7b
TT N Trane Technologies
31.5x7.8%Mex$81.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TT N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.5x) kıyasla oran (37.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TT N'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TT N 31.5xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies44PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TT N Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, South American Building sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TT N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TT N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TT N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TT N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$7,480.00
Mex$8,562.34
+14.5%
13.5%Mex$10,359.80Mex$4,620.47n/a21
Jan ’26n/a
Mex$8,451.16
0%
13.6%Mex$10,191.50Mex$4,545.41n/a23
Dec ’25Mex$8,485.41
Mex$8,447.71
-0.4%
13.0%Mex$10,308.70Mex$4,597.68n/a22
Nov ’25Mex$7,573.82
Mex$7,885.51
+4.1%
11.7%Mex$9,147.31Mex$4,463.57n/a20
Oct ’25n/a
Mex$7,037.89
0%
11.7%Mex$8,335.61Mex$4,158.00n/a21
Sep ’25Mex$7,026.28
Mex$6,650.74
-5.3%
11.0%Mex$7,486.28Mex$4,028.15n/a20
Aug ’25Mex$6,238.02
Mex$6,461.21
+3.6%
11.4%Mex$7,396.21Mex$3,979.69n/a20
Jul ’25Mex$6,017.86
Mex$6,052.89
+0.6%
11.8%Mex$6,974.18Mex$3,725.68n/a21
Jun ’25n/a
Mex$5,505.23
0%
11.2%Mex$6,362.14Mex$3,444.04n/a20
May ’25n/a
Mex$5,216.04
0%
15.3%Mex$6,228.51Mex$3,238.66n/a21
Apr ’25n/a
Mex$4,568.09
0%
13.3%Mex$5,522.25Mex$3,045.61n/a21
Mar ’25n/a
Mex$4,627.80
0%
13.0%Mex$5,625.84Mex$3,102.74n/a21
Feb ’25Mex$4,624.00
Mex$4,224.65
-8.6%
12.6%Mex$4,938.00Mex$2,785.10Mex$7,480.0021
Jan ’25n/a
Mex$3,987.77
0%
10.6%Mex$4,614.02Mex$2,795.86n/a21
Dec ’24n/a
Mex$3,909.80
0%
10.2%Mex$4,432.28Mex$2,822.12Mex$8,485.4121
Nov ’24Mex$3,345.48
Mex$3,902.95
+16.7%
10.9%Mex$4,559.95Mex$2,903.40Mex$7,573.8220
Oct ’24n/a
Mex$3,743.60
0%
12.2%Mex$4,526.98Mex$2,687.89n/a20
Sep ’24n/a
Mex$3,547.97
0%
11.7%Mex$4,208.95Mex$2,590.13Mex$7,026.2819
Aug ’24Mex$3,287.99
Mex$3,287.21
-0.02%
12.0%Mex$4,156.69Mex$2,389.68Mex$6,238.0218
Jul ’24n/a
Mex$3,281.70
0%
12.2%Mex$4,192.44Mex$2,429.90Mex$6,017.8618
Jun ’24Mex$2,925.18
Mex$3,376.62
+15.4%
12.0%Mex$4,333.66Mex$2,511.75n/a19
May ’24Mex$3,234.82
Mex$3,402.72
+5.2%
13.9%Mex$4,410.93Mex$2,520.53n/a18
Apr ’24Mex$3,316.47
Mex$3,619.36
+9.1%
12.9%Mex$4,462.23Mex$2,658.35n/a18
Mar ’24n/a
Mex$3,490.06
0%
12.5%Mex$4,354.86Mex$2,594.38n/a18
Feb ’24Mex$3,324.35
Mex$3,281.48
-1.3%
13.0%Mex$3,979.07Mex$2,364.92Mex$4,624.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$8.52k
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 12:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trane Technologies plc 44 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays