The Timken Company

BMV:TKR * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$110.6b

Timken Değerleme

TKR * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKR * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKR * ( MX$1650 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3001.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKR * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKR * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKR * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKR * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKR *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKR *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarUS$340.20m
Piyasa DeğeriUS$5.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKR *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKR * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.5x15.6%Mex$274.2b
IMI IMI
18.3x12.1%UK£4.6b
TKR * Timken
16x15.4%Mex$5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKR *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKR *'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies203PE01632486480+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKR * Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, South American Machinery sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKR * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKR * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TKR * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKR * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,786.20
0%
8.1%Mex$2,032.57Mex$1,498.76n/a11
Nov ’25n/a
Mex$1,839.97
0%
7.5%Mex$2,073.82Mex$1,694.95n/a11
Oct ’25n/a
Mex$1,840.56
0%
8.2%Mex$2,073.87Mex$1,655.11n/a10
Sep ’25n/a
Mex$1,805.30
0%
8.1%Mex$2,025.37Mex$1,616.40n/a10
Aug ’25n/a
Mex$1,752.06
0%
7.7%Mex$1,952.30Mex$1,558.08n/a12
Jul ’25n/a
Mex$1,554.42
0%
7.7%Mex$1,733.62Mex$1,383.56n/a12
Jun ’25n/a
Mex$1,554.42
0%
7.7%Mex$1,733.62Mex$1,383.56n/a12
May ’25n/a
Mex$1,545.78
0%
7.0%Mex$1,735.82Mex$1,412.48n/a12
Apr ’25n/a
Mex$1,447.50
0%
8.2%Mex$1,673.41Mex$1,238.32n/a12
Mar ’25n/a
Mex$1,469.11
0%
7.4%Mex$1,621.28Mex$1,262.89n/a12
Feb ’25n/a
Mex$1,447.14
0%
9.4%Mex$1,666.14Mex$1,219.55n/a12
Jan ’25Mex$1,368.50
Mex$1,493.98
+9.2%
15.7%Mex$2,058.30Mex$1,149.22n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,543.93
0%
16.4%Mex$2,077.03Mex$1,159.68n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,645.86
0%
14.6%Mex$2,137.48Mex$1,318.11n/a10
Oct ’24Mex$1,256.30
Mex$1,620.68
+29.0%
11.3%Mex$2,011.19Mex$1,374.31n/a10
Sep ’24Mex$1,285.03
Mex$1,620.68
+26.1%
11.3%Mex$2,011.19Mex$1,374.31n/a10
Aug ’24n/a
Mex$1,676.32
0%
10.5%Mex$2,038.08Mex$1,392.69n/a10
Jul ’24Mex$1,519.00
Mex$1,639.33
+7.9%
11.6%Mex$2,053.44Mex$1,403.18n/a10
Jun ’24n/a
Mex$1,661.81
0%
12.0%Mex$2,142.32Mex$1,439.92n/a11
May ’24Mex$1,366.75
Mex$1,716.26
+25.6%
12.0%Mex$2,193.55Mex$1,438.39n/a11
Apr ’24Mex$1,420.00
Mex$1,731.97
+22.0%
11.2%Mex$2,196.89Mex$1,422.58n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,750.74
0%
11.0%Mex$2,241.88Mex$1,451.71n/a11
Feb ’24Mex$1,531.66
Mex$1,603.50
+4.7%
15.3%Mex$2,296.58Mex$1,317.71n/a11
Jan ’24n/a
Mex$1,620.43
0%
11.5%Mex$2,079.56Mex$1,386.37Mex$1,368.5011
Dec ’23Mex$1,400.00
Mex$1,554.83
+11.1%
13.7%Mex$2,052.37Mex$1,211.88n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Knorr-Bremse

€11.6b

Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.

KBX N

€1,640.05

7D

0%

1Y

n/a

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a