Johnson Controls International plc

BMV:JCI1 N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.1t

Johnson Controls International Değerleme

JCI1 N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JCI1 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.02k
Fair Value
60.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JCI1 N ( MX$1635 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1020.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JCI1 N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JCI1 N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JCI1 N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JCI1 N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JCI1 N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JCI1 N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.7x
KazançlarUS$1.41b
Piyasa DeğeriUS$53.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JCI1 N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JCI1 N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
16xn/aMex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
20.4x12.4%Mex$7.5b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.3x15.6%Mex$256.0b
JCI1 N Johnson Controls International
37.7x16.0%Mex$53.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JCI1 N Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 36 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JCI1 N'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JCI1 N 37.7xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies41PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JCI1 N Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, South American Building sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JCI1 N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JCI1 N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JCI1 N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JCI1 N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,795.32
0%
6.6%Mex$1,950.27Mex$1,604.91n/a22
Jan ’26Mex$1,635.00
Mex$1,769.38
+8.2%
7.0%Mex$1,927.05Mex$1,585.80n/a22
Dec ’25n/a
Mex$1,771.91
0%
8.3%Mex$1,970.31Mex$1,464.94n/a22
Nov ’25n/a
Mex$1,598.59
0%
10.6%Mex$1,888.54Mex$1,192.76n/a22
Oct ’25n/a
Mex$1,518.35
0%
11.1%Mex$1,863.25Mex$1,176.79n/a22
Sep ’25n/a
Mex$1,453.65
0%
9.9%Mex$1,640.60Mex$1,144.61n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,421.99
0%
11.7%Mex$1,745.81Mex$1,126.33n/a20
Jul ’25n/a
Mex$1,272.79
0%
10.6%Mex$1,504.95Mex$991.07n/a20
Jun ’25n/a
Mex$1,166.39
0%
10.4%Mex$1,391.19Mex$916.15n/a20
May ’25n/a
Mex$1,143.05
0%
9.0%Mex$1,344.41Mex$918.96n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,078.36
0%
9.5%Mex$1,255.06Mex$803.24n/a22
Mar ’25n/a
Mex$1,092.65
0%
9.6%Mex$1,278.90Mex$818.50n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,104.59
0%
9.4%Mex$1,290.65Mex$826.02n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,113.52
0%
9.8%Mex$1,365.54Mex$921.74Mex$1,635.0021
Dec ’24n/a
Mex$1,268.89
0%
9.0%Mex$1,489.46Mex$1,053.52n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,268.89
0%
9.0%Mex$1,489.46Mex$1,053.52n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,293.31
0%
6.8%Mex$1,520.78Mex$1,131.74n/a22
Sep ’24n/a
Mex$1,250.17
0%
7.6%Mex$1,466.41Mex$988.98n/a22
Aug ’24n/a
Mex$1,250.38
0%
7.7%Mex$1,452.20Mex$979.39n/a21
Jul ’24n/a
Mex$1,237.69
0%
7.6%Mex$1,485.72Mex$990.48n/a21
Jun ’24n/a
Mex$1,279.46
0%
7.6%Mex$1,538.89Mex$1,025.93n/a21
May ’24n/a
Mex$1,290.06
0%
8.4%Mex$1,564.25Mex$1,042.83n/a20
Apr ’24n/a
Mex$1,354.65
0%
9.1%Mex$1,707.23Mex$1,076.30n/a20
Mar ’24n/a
Mex$1,316.99
0%
9.6%Mex$1,665.47Mex$1,049.97n/a20
Feb ’24n/a
Mex$1,354.68
0%
9.6%Mex$1,713.13Mex$1,080.02n/a20
Jan ’24n/a
Mex$1,379.64
0%
8.1%Mex$1,590.76Mex$1,158.70n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$1.81k
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 22:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johnson Controls International plc 49 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research