Geberit AG

BMV:GEBN N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$401.2b

Geberit Değerleme

GEBN N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEBN N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEBN N ( MX$12362.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$7358.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEBN N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEBN N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEBN N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEBN N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEBN N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEBN N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarCHF 601.20m
Piyasa DeğeriCHF 17.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEBN N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEBN N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de
50.1xn/aMex$13.5b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
16xn/aMex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
23.6x16.7%Mex$8.6b
GEBN N Geberit
28.8x5.4%Mex$17.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEBN N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.8x) kıyasla oran (47.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEBN N'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GEBN N 28.8xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies41PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEBN N Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, South American Building sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEBN N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEBN N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEBN N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEBN N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$11,292.60
0%
14.3%Mex$13,984.72Mex$8,152.01n/a17
Nov ’25n/a
Mex$11,284.87
0%
15.0%Mex$13,927.64Mex$8,268.08n/a17
Oct ’25n/a
Mex$11,213.06
0%
15.0%Mex$13,841.85Mex$8,258.58n/a18
Sep ’25n/a
Mex$11,266.39
0%
14.8%Mex$13,872.50Mex$8,160.30n/a18
Aug ’25n/a
Mex$10,051.98
0%
15.9%Mex$12,525.83Mex$6,889.20n/a18
Jul ’25n/a
Mex$9,869.39
0%
17.0%Mex$12,902.00Mex$6,923.02n/a18
Jun ’25n/a
Mex$8,604.56
0%
16.9%Mex$11,231.28Mex$6,026.54n/a18
May ’25n/a
Mex$8,371.95
0%
16.6%Mex$10,322.84Mex$5,456.36n/a18
Apr ’25n/a
Mex$8,371.95
0%
16.6%Mex$10,322.84Mex$5,456.36n/a18
Mar ’25n/a
Mex$8,629.63
0%
17.0%Mex$10,890.68Mex$5,756.50n/a19
Feb ’25n/a
Mex$8,786.26
0%
17.2%Mex$11,169.82Mex$5,904.05n/a18
Jan ’25n/a
Mex$8,876.43
0%
16.0%Mex$11,202.50Mex$6,221.39n/a18
Dec ’24n/a
Mex$8,490.33
0%
15.2%Mex$10,826.38Mex$6,012.51n/a18
Nov ’24n/a
Mex$8,651.97
0%
15.7%Mex$11,099.90Mex$6,164.41n/a18
Oct ’24n/a
Mex$8,622.82
0%
15.6%Mex$11,866.83Mex$6,010.22n/a17
Sep ’24n/a
Mex$8,632.31
0%
15.2%Mex$11,711.89Mex$5,931.75n/a18
Aug ’24n/a
Mex$8,892.64
0%
15.4%Mex$11,858.27Mex$6,197.77n/a18
Jul ’24n/a
Mex$8,939.26
0%
14.7%Mex$11,867.81Mex$6,202.75n/a18
Jun ’24n/a
Mex$9,104.71
0%
13.9%Mex$12,128.48Mex$6,572.85n/a20
May ’24n/a
Mex$9,418.43
0%
14.9%Mex$12,478.06Mex$6,762.30n/a19
Apr ’24n/a
Mex$9,446.01
0%
14.4%Mex$12,436.27Mex$6,779.77n/a19
Mar ’24n/a
Mex$9,633.51
0%
15.2%Mex$12,704.43Mex$6,925.96n/a19
Feb ’24Mex$10,585.80
Mex$9,633.51
-9.0%
15.2%Mex$12,704.43Mex$6,925.96n/a19
Jan ’24Mex$9,251.26
Mex$9,593.82
+3.7%
13.9%Mex$12,965.61Mex$7,235.65n/a19
Dec ’23Mex$9,158.15
Mex$9,357.10
+2.2%
13.3%Mex$12,609.52Mex$7,321.66n/a19
Nov ’23Mex$8,819.91
Mex$9,707.55
+10.1%
15.1%Mex$13,013.44Mex$7,413.72n/a18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Symbotic

US$14.1b

An automation technology company, engages in developing technologies to improve operating efficiencies in modern warehouses.

SYM *

US$760.61

7D

-6.2%

1Y

n/a

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a