3D Systems Değerleme
DDD * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DDD * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DDD * 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DDD * 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
DDD * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DDD * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| DDD *'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1x |
| Satış | US$454.80m |
| Piyasa Değeri | US$458.16m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -8.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DDD *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
AGUA * Grupo Rotoplas. de | 0.7x | 9.9% | Mex$8.7b |
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V | 0.6x | n/a | Mex$11.5b |
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de | 1.1x | n/a | Mex$13.5b |
KUO B Grupo KUO. de | 0.5x | 16.4% | Mex$18.9b |
DDD * 3D Systems | 1x | 3.5% | Mex$458.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: DDD * Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DDD *'nin PS Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 177 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 177 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: DDD * Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, South American Machinery sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DDD * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DDD * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$70.50 | Mex$62.65 -11.1% | 27.3% | Mex$81.82 | Mex$40.91 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$61.04 0% | 27.3% | Mex$79.72 | Mex$39.86 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Mex$56.34 | Mex$61.04 +8.3% | 27.3% | Mex$79.72 | Mex$39.86 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Mex$46.56 | Mex$82.45 +77.1% | 30.3% | Mex$118.14 | Mex$49.23 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Mex$66.50 | Mex$104.45 +57.1% | 29.1% | Mex$151.51 | Mex$73.46 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Mex$60.00 | Mex$104.45 +74.1% | 29.1% | Mex$151.51 | Mex$73.46 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$96.48 0% | 29.1% | Mex$139.95 | Mex$67.85 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | Mex$96.48 0% | 29.1% | Mex$139.95 | Mex$67.85 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$96.48 0% | 29.1% | Mex$139.95 | Mex$67.85 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Mex$77.00 | Mex$98.10 +27.4% | 28.2% | Mex$141.06 | Mex$68.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$84.32 0% | 16.9% | Mex$103.25 | Mex$68.84 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Mex$106.41 | Mex$84.32 -20.8% | 16.9% | Mex$103.25 | Mex$68.84 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$102.55 0% | 32.3% | Mex$155.78 | Mex$69.23 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | Mex$67.50 | Mex$138.53 +105.2% | 12.6% | Mex$163.52 | Mex$118.09 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | Mex$72.50 | Mex$149.85 +106.7% | 20.8% | Mex$196.95 | Mex$111.32 | Mex$56.34 | 4 |
| Sep ’24 | Mex$105.00 | Mex$137.43 +30.9% | 24.0% | Mex$192.74 | Mex$100.56 | Mex$46.56 | 5 |
| Aug ’24 | Mex$147.00 | Mex$153.99 +4.8% | 17.4% | Mex$200.86 | Mex$117.17 | Mex$66.50 | 5 |
| Jul ’24 | Mex$173.00 | Mex$160.53 -7.2% | 17.3% | Mex$204.93 | Mex$119.54 | Mex$60.00 | 5 |
| Jun ’24 | Mex$145.00 | Mex$156.88 +8.2% | 19.2% | Mex$209.17 | Mex$122.01 | n/a | 6 |
| May ’24 | Mex$164.00 | Mex$170.81 +4.2% | 22.5% | Mex$233.74 | Mex$125.86 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | Mex$184.17 | Mex$183.75 -0.2% | 25.0% | Mex$253.63 | Mex$126.82 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | Mex$184.00 | Mex$181.03 -1.6% | 25.1% | Mex$253.44 | Mex$126.72 | Mex$77.00 | 7 |
| Feb ’24 | Mex$200.00 | Mex$178.30 -10.8% | 27.7% | Mex$262.76 | Mex$131.38 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | Mex$143.30 | Mex$183.48 +28.0% | 26.1% | Mex$272.19 | Mex$136.09 | Mex$106.41 | 8 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$183.48 0% | 26.1% | Mex$272.19 | Mex$136.09 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | Mex$178.00 | Mex$217.23 +22.0% | 24.3% | Mex$312.18 | Mex$161.13 | Mex$67.50 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a
DNOW
US$1.4b
Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.
DNOW *
US$238.00
7D
0%
1Y
n/a