Builders FirstSource, Inc.

BMV:BLDR * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$420.8b

Builders FirstSource Değerleme

BLDR * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLDR * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLDR * ( MX$3519.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$3261.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLDR * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BLDR * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLDR * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLDR * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLDR *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLDR *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$1.24b
Piyasa DeğeriUS$20.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLDR *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLDR * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.4x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
71x38.6%Mex$40.5b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de
50.1xn/aMex$13.5b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
16xn/aMex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
24.7x16.7%Mex$8.8b
BLDR * Builders FirstSource
16.6x4.4%Mex$20.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLDR *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (48.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLDR *'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies42PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLDR * Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, South American Building sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLDR * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLDR * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BLDR * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLDR * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$3,519.45
Mex$4,239.62
+20.5%
8.8%Mex$4,661.58Mex$3,516.28n/a17
Nov ’25Mex$3,425.21
Mex$4,149.49
+21.1%
10.1%Mex$4,633.85Mex$3,375.52n/a16
Oct ’25Mex$3,806.61
Mex$3,856.79
+1.3%
10.3%Mex$4,462.64Mex$3,279.07n/a15
Sep ’25Mex$3,434.15
Mex$3,588.04
+4.5%
7.7%Mex$4,315.98Mex$3,213.33n/a15
Aug ’25Mex$2,958.30
Mex$3,677.84
+24.3%
8.7%Mex$4,284.92Mex$3,260.27n/a16
Jul ’25Mex$2,516.00
Mex$3,650.00
+45.1%
9.2%Mex$4,389.88Mex$3,174.50n/a17
Jun ’25Mex$2,686.00
Mex$3,463.86
+29.0%
8.2%Mex$4,103.62Mex$2,967.49n/a17
May ’25n/a
Mex$3,693.74
0%
8.2%Mex$4,146.69Mex$2,998.64n/a17
Apr ’25n/a
Mex$3,638.42
0%
9.0%Mex$4,208.30Mex$2,777.48n/a18
Mar ’25Mex$3,400.09
Mex$3,656.31
+7.5%
9.9%Mex$4,274.55Mex$2,821.20n/a18
Feb ’25Mex$3,022.39
Mex$3,144.56
+4.0%
11.5%Mex$3,785.91Mex$2,357.59n/a18
Jan ’25Mex$2,882.15
Mex$2,900.20
+0.6%
12.0%Mex$3,397.72Mex$2,327.44n/a17
Dec ’24Mex$2,391.21
Mex$2,765.49
+15.7%
13.1%Mex$3,439.40Mex$2,201.22n/a16
Nov ’24Mex$2,103.20
Mex$2,980.59
+41.7%
12.6%Mex$3,918.71Mex$2,404.66Mex$3,425.2115
Oct ’24Mex$2,222.90
Mex$2,946.46
+32.6%
12.3%Mex$3,751.29Mex$2,301.93Mex$3,806.6115
Sep ’24Mex$2,347.70
Mex$2,946.46
+25.5%
12.3%Mex$3,751.29Mex$2,301.93Mex$3,434.1515
Aug ’24Mex$2,400.00
Mex$2,296.24
-4.3%
18.4%Mex$2,957.83Mex$1,622.58Mex$2,958.3014
Jul ’24Mex$2,325.70
Mex$2,153.56
-7.4%
16.4%Mex$2,740.90Mex$1,644.54Mex$2,516.0014
Jun ’24Mex$2,075.00
Mex$2,209.11
+6.5%
15.9%Mex$2,850.46Mex$1,710.28Mex$2,686.0014
May ’24n/a
Mex$1,711.93
0%
13.0%Mex$2,075.46Mex$1,389.66n/a14
Apr ’24Mex$1,584.47
Mex$1,702.90
+7.5%
12.4%Mex$2,084.92Mex$1,395.99n/a14
Mar ’24Mex$1,438.95
Mex$1,661.59
+15.5%
14.2%Mex$2,081.83Mex$1,285.31Mex$3,400.0914
Feb ’24Mex$1,497.85
Mex$1,476.03
-1.5%
11.7%Mex$1,783.04Mex$1,107.36Mex$3,022.3914
Jan ’24Mex$1,261.00
Mex$1,529.49
+21.3%
10.8%Mex$1,866.26Mex$1,159.04Mex$2,882.1514
Dec ’23n/a
Mex$1,513.34
0%
10.3%Mex$1,834.77Mex$1,274.68Mex$2,391.2114
Nov ’23Mex$1,200.00
Mex$1,844.12
+53.7%
14.3%Mex$2,513.40Mex$1,508.04Mex$2,103.2014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Boeing

US$107.2b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA *

US$3,049.02

7D

7.7%

1Y

-19.3%

Vestas Wind Systems

DKK 100.4b

Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.

VWS N

DKK 286.68

7D

-34.7%

1Y

n/a

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%