Banco Santander Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAN N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SAN N ( MX$97 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$79.53 )

SAN N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAN N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAN N ( MX$97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$79.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAN N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAN N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SAN N için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SAN N'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAN N'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€67.63b

SAN N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	8.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAN N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAN N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	45.7x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de	7.3x	6.1%	Mex$398.7b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de	162.9x	n/a	Mex$209.5b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de	7.8x	3.0%	Mex$278.5b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple	4.8x	-6.5%	Mex$51.1b
SAN N Banco Santander	6x	0.7%	Mex$67.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAN N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (45.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAN N'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAN N Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, South American Banks sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAN N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAN N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6x
Adil PE Oran	7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAN N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 7.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAN N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$97.00	Mex$125.28 +29.2%	7.2%	Mex$138.46	Mex$102.97	n/a	21
Oct ’25	Mex$99.99	Mex$122.95 +23.0%	7.6%	Mex$138.11	Mex$103.03	n/a	22
Sep ’25	Mex$94.00	Mex$116.36 +23.8%	7.5%	Mex$130.70	Mex$97.51	n/a	22
Aug ’25	Mex$89.00	Mex$113.61 +27.7%	7.4%	Mex$127.71	Mex$95.28	n/a	22
Jul ’25	Mex$84.00	Mex$112.53 +34.0%	8.6%	Mex$127.73	Mex$87.18	n/a	22
Jun ’25	Mex$84.22	Mex$101.07 +20.0%	8.8%	Mex$115.96	Mex$79.15	n/a	22
May ’25	Mex$83.00	Mex$96.14 +15.8%	7.6%	Mex$108.26	Mex$78.24	n/a	22
Apr ’25	Mex$82.00	Mex$92.36 +12.6%	9.1%	Mex$104.90	Mex$68.73	n/a	22
Mar ’25	Mex$70.00	Mex$92.85 +32.6%	9.2%	Mex$102.94	Mex$70.48	n/a	23
Feb ’25	Mex$67.00	Mex$92.12 +37.5%	10.0%	Mex$103.08	Mex$66.86	n/a	23
Jan ’25	Mex$70.25	Mex$92.38 +31.5%	10.3%	Mex$104.11	Mex$67.53	n/a	22
Dec ’24	Mex$68.00	Mex$92.88 +36.6%	10.3%	Mex$104.88	Mex$68.03	n/a	22
Nov ’24	Mex$66.00	Mex$94.35 +42.9%	11.2%	Mex$113.17	Mex$69.05	n/a	23
Oct ’24	Mex$67.50	Mex$88.57 +31.2%	10.0%	Mex$104.30	Mex$69.54	Mex$99.99	23
Sep ’24	Mex$64.00	Mex$90.67 +41.7%	9.8%	Mex$106.81	Mex$71.21	Mex$94.00	24
Aug ’24	Mex$66.00	Mex$88.90 +34.7%	10.2%	Mex$105.56	Mex$70.37	Mex$89.00	24
Jul ’24	Mex$60.00	Mex$86.60 +44.3%	10.0%	Mex$103.71	Mex$71.14	Mex$84.00	21
Jun ’24	Mex$57.51	Mex$86.83 +51.0%	12.4%	Mex$104.96	Mex$57.04	Mex$84.22	20
May ’24	Mex$65.29	Mex$91.90 +40.8%	12.9%	Mex$110.95	Mex$59.65	Mex$83.00	20
Apr ’24	Mex$64.00	Mex$90.59 +41.5%	12.0%	Mex$108.30	Mex$58.85	Mex$82.00	20
Mar ’24	Mex$69.75	Mex$86.31 +23.7%	13.2%	Mex$112.33	Mex$58.11	Mex$70.00	20
Feb ’24	Mex$63.00	Mex$82.91 +31.6%	14.6%	Mex$106.44	Mex$61.62	Mex$67.00	20
Jan ’24	n/a	Mex$84.09 0%	15.1%	Mex$106.35	Mex$62.78	Mex$70.25	19
Dec ’23	Mex$54.75	Mex$79.58 +45.4%	16.0%	Mex$101.77	Mex$60.08	Mex$68.00	19
Nov ’23	Mex$49.00	Mex$76.08 +55.3%	20.2%	Mex$99.34	Mex$32.22	Mex$66.00	19
Oct ’23	n/a	Mex$76.85 0%	20.0%	Mex$103.83	Mex$32.40	Mex$67.50	20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.