The PNC Financial Services Group, Inc.

BMV:PNC * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.4t

PNC Financial Services Group Değerleme

PNC * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNC * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.65k
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PNC * ( MX$3433.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2646.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNC * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNC * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNC * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNC * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNC *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNC *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarUS$5.50b
Piyasa DeğeriUS$68.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNC *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNC * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.4x6.5%Mex$415.2b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
8.4x6.5%Mex$287.5b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
5.1x-2.7%Mex$54.3b
3328 Bank of Communications
5.8x5.6%HK$555.6b
PNC * PNC Financial Services Group
12.5x10.0%Mex$68.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNC * Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNC *'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNC * Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, South American Banks sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNC * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNC * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PNC * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNC * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$3,433.50
Mex$4,319.69
+25.8%
7.8%Mex$5,121.11Mex$3,606.70n/a20
Mar ’26n/a
Mex$4,445.65
0%
6.8%Mex$5,219.88Mex$3,676.25n/a20
Feb ’26n/a
Mex$4,481.65
0%
6.9%Mex$5,274.80Mex$3,714.93n/a20
Jan ’26n/a
Mex$4,414.38
0%
6.8%Mex$4,919.98Mex$3,679.82n/a20
Dec ’25n/a
Mex$4,253.45
0%
9.0%Mex$4,812.96Mex$3,584.12n/a20
Nov ’25Mex$3,742.10
Mex$4,055.86
+8.4%
7.8%Mex$4,583.66Mex$3,502.80n/a20
Oct ’25n/a
Mex$3,699.61
0%
7.7%Mex$4,197.22Mex$3,177.34n/a20
Sep ’25n/a
Mex$3,625.75
0%
7.5%Mex$4,040.41Mex$3,131.80n/a21
Aug ’25Mex$3,380.00
Mex$3,459.49
+2.4%
8.1%Mex$3,893.69Mex$2,980.82n/a21
Jul ’25n/a
Mex$3,114.28
0%
7.1%Mex$3,654.69Mex$2,791.53n/a21
Jun ’25n/a
Mex$2,871.30
0%
7.0%Mex$3,377.13Mex$2,579.52n/a21
May ’25n/a
Mex$2,875.25
0%
6.9%Mex$3,386.54Mex$2,586.71n/a21
Apr ’25n/a
Mex$2,756.95
0%
7.9%Mex$3,309.67Mex$2,411.57n/a21
Mar ’25n/a
Mex$2,790.88
0%
8.1%Mex$3,396.25Mex$2,406.39n/a21
Feb ’25n/a
Mex$2,811.66
0%
8.2%Mex$3,424.53Mex$2,426.43n/a21
Jan ’25n/a
Mex$2,496.72
0%
11.0%Mex$3,056.42Mex$1,867.81n/a23
Dec ’24Mex$2,360.00
Mex$2,406.13
+2.0%
12.0%Mex$3,026.67Mex$1,891.67n/a22
Nov ’24n/a
Mex$2,506.22
0%
12.3%Mex$3,173.24Mex$1,983.28Mex$3,742.1022
Oct ’24n/a
Mex$2,430.04
0%
12.6%Mex$3,014.19Mex$1,883.87n/a22
Sep ’24n/a
Mex$2,392.22
0%
11.9%Mex$2,951.87Mex$1,878.46n/a22
Aug ’24n/a
Mex$2,392.66
0%
11.7%Mex$2,961.85Mex$1,884.81Mex$3,380.0022
Jul ’24n/a
Mex$2,448.50
0%
12.2%Mex$3,184.23Mex$2,020.10n/a21
Jun ’24n/a
Mex$2,562.34
0%
12.5%Mex$3,306.95Mex$2,097.96n/a21
May ’24Mex$2,235.00
Mex$2,629.78
+17.7%
13.2%Mex$3,356.84Mex$2,129.61n/a21
Apr ’24n/a
Mex$3,045.79
0%
12.9%Mex$3,928.88Mex$2,378.96n/a21
Mar ’24n/a
Mex$3,200.05
0%
9.9%Mex$4,001.59Mex$2,624.89n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$4.29k
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 23:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The PNC Financial Services Group, Inc. 56 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Christopher WheelerAtlantic Equities LLP
David GeorgeBaird